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BILAN SARL LOCAVENTE 2021 Siren 431572833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1043	1043		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200970		200970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354011	61583	292428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4318456	3042178	1276278	
Autres immobilisations corporelles	990494	514258	476236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11894		11894	
TOTAL (I)	5876968	3619061	2257906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78288		78288	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229000	19486	209513	
Avances et acomptes versés sur commandes	1781		1781	
Clients et comptes rattachés	2163950	215586	1948364	
Autres créances	92851		92851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1030267		1030267	
Charges constatées d’avance	97657		97657	
TOTAL (II)	3693793	235072	3458721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9570760	3854133	5716627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745941			
Report à nouveau	2179540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3264865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59732			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930517			
Dettes fiscales et sociales	803813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2451763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5716627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2034784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728361		2728361	
Production vendue biens				
Production vendue services	7436870		7436870	
Chiffres d’affaires nets	10165231		10165231	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205389	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			10370738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1764192	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38578	
Autres achats et charges externes			5586629	
Impôts, taxes et versements assimilés			131511	
Salaires et traitements			1059050	
Charges sociales			167770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58548	
Total des charges d’exploitation (II) 			10058229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10409078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10179694			
BENEFICE OU PERTE	229384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2933880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200970		
Total Immobilisations corporelles		5144000		962330
Total Immobilisations financières		8995		3000
Total Général		5355007		965330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200970
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20751		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97629	345740	5662960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11995
Total Général		97629	345740	5876968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1043			1043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3230237	695997	308216	3618018
AMORTISSEMENTS Total Général	3231280	695997	308216	3619061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			1	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19486			19486
Sur comptes clients	228570	40549	53534	215586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248057	40549	53534	235072
TOTAL GENERAL	248057	40549	53534	235072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40549	53534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11894		11894	
Clients douteux ou litigieux	443029	443029		
Autres créances clients	1720921	1720921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	13992	13992		
T. V. A.	50797	50797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27395	27395		
Charges constatées d’avance	97657	97657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2366353	2354458	11894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594822	177843	416979	
Emprunts et dettes financières divers	39134	39134		
Fournisseurs et comptes rattachés	930517	930517		
Personnel et comptes rattachés	180637	180637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48960	48960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507834	507834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66381	66381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23209	23209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392031	1975052	416979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	152020			
Engagement de crédit-bail mobilier	4091969			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18164			
Location, charges locatives et de copropriété	1014537			
Personnel extérieur à l’entreprise	437034			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4092297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5586629			
Taxe professionnelle	30662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131511			
Montant de la TVA. collectée	2042067			
Total TVA. déductible sur biens et services	1570532			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39