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BILAN SARL LOCAVENTE 2020 Siren 431572833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1043	1043		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200970		200970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367080	83204	283877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4013815	2765894	1247921	
Autres immobilisations corporelles	742353	381139	361214	
Immobilisations en cours	20751		20751	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8894		8894	
TOTAL (I)	5355007	3231280	2123728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71617		71617	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197092	19486	177606	
Avances et acomptes versés sur commandes	16393		16393	
Clients et comptes rattachés	1909529	228570	1680958	
Autres créances	83776		83776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789546		789546	
Charges constatées d’avance	98054		98054	
TOTAL (II)	3166006	248057	2917949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8521013	3479336	5041677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645941			
Report à nouveau	2027520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3035481			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598828			
Dettes fiscales et sociales	588495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5041677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1911413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635502		635502	
Production vendue biens				
Production vendue services	6346072		6346072	
Chiffres d’affaires nets	6981574		6981574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146231	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			7127899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489986	
Variation de stock (marchandises)			-22604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7548	
Autres achats et charges externes			4068892	
Impôts, taxes et versements assimilés			125150	
Salaires et traitements			902627	
Charges sociales			207161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83738	
Total des charges d’exploitation (II) 			7047684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244065			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7372072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7120052			
BENEFICE OU PERTE	252020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1917619			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2101			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200970		
Total Immobilisations corporelles		4499265		965508
Total Immobilisations financières		8995		
Total Général		4710273		965508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200970
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18155	302619	5144000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8995
Total Général		18155	302619	5355007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1043			1043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2915662	583506	268932	3230237
AMORTISSEMENTS Total Général	2916705	583506	268932	3231280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19486			19486
Sur comptes clients	181354	95281	48065	228570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200841	95281	48065	248057
TOTAL GENERAL	200841	95281	48065	248057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95281	48065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8894		8894	
Clients douteux ou litigieux	421051	421051		
Autres créances clients	1488478	1488478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	13992	13992		
T. V. A.	51994	51994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17123	17123		
Charges constatées d’avance	98054	98054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2100253	2091359	8894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386488	291704	94783	
Emprunts et dettes financières divers	31119	31119		
Fournisseurs et comptes rattachés	598828	598828		
Personnel et comptes rattachés	108165	108165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100606	100606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379439	379439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12232	12232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	952	952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618114	1523330	94783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26263			
Location, charges locatives et de copropriété	812093			
Personnel extérieur à l’entreprise	415783			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2769577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4068892			
Taxe professionnelle	38058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125150			
Montant de la TVA. collectée	1438348			
Total TVA. déductible sur biens et services	950790			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel