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BILAN SARL LOCAVENTE 2019 Siren 431572833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1043	1043		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200970		200970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246736	60640	186096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3724354	2512662	1211692	
Autres immobilisations corporelles	506527	342359	164168	
Immobilisations en cours	21648		21648	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8894		8894	
TOTAL (I)	4710273	2916705	1793568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64069		64069	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174488	19486	155002	
Avances et acomptes versés sur commandes	21392		21392	
Clients et comptes rattachés	1973872	181354	1792518	
Autres créances	31904		31904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520683		520683	
Charges constatées d’avance	87705		87705	
TOTAL (II)	2874114	200841	2673273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7584386	3117545	4466841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545941			
Report à nouveau	1836194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2783461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30921			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459075			
Dettes fiscales et sociales	672168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1683380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4466841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	822010		822010	
Production vendue biens				
Production vendue services	6772160		6772160	
Chiffres d’affaires nets	7594170		7594170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102731	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			7697027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373546	
Variation de stock (marchandises)			50470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17521	
Autres achats et charges externes			4488754	
Impôts, taxes et versements assimilés			116895	
Salaires et traitements			1025840	
Charges sociales			260158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84306	
Total des charges d’exploitation (II) 			7533232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7843392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7552067			
BENEFICE OU PERTE	291325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2494590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4418			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21517			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201561		
Total Immobilisations corporelles		4131190		853451
Total Immobilisations financières		13861		
Total Général		4347654		853451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			591	200970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485375	4499265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4866	8995
Total Général			490832	4710273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1043			1043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534	57	591	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2822192	559902	466433	2915662
AMORTISSEMENTS Total Général	2823769	559959	467024	2916705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19486			19486
Sur comptes clients	180187	65219	64052	181354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199673	65219	64052	200841
TOTAL GENERAL	199673	65219	64052	200841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65219	64052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8894		8894	
Clients douteux ou litigieux	338552	338552		
Autres créances clients	1635320	1635320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13992	13992		
T. V. A.	13826	13826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4087	4087		
Charges constatées d’avance	87705	87705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102376	2093482	8894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404658	209867	194791	
Emprunts et dettes financières divers	8380	8380		
Fournisseurs et comptes rattachés	459075	459075		
Personnel et comptes rattachés	188918	188918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79208	79208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403035	403035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1007	1007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107280	107280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	899	899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1652460	1457669	194791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16475			
Location, charges locatives et de copropriété	662751			
Personnel extérieur à l’entreprise	358680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33720			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3417128			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4488754			
Taxe professionnelle	35300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116895			
Montant de la TVA. collectée	1543368			
Total TVA. déductible sur biens et services	1030300			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30