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BILAN SARL LOCAVENTE 2018 Siren 431572833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1043	1043		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591	534	57	
Fonds commercial	200970		200970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187626	45036	142590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3434371	2441654	992717	
Autres immobilisations corporelles	504513	335502	169011	
Immobilisations en cours	4680		4680	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13760		13760	
TOTAL (I)	4347654	2823769	1523885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46548		46548	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224958	19486	205472	
Avances et acomptes versés sur commandes	3449		3449	
Clients et comptes rattachés	2002686	180187	1822499	
Autres créances	80070		80070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281498		281498	
Charges constatées d’avance	86839		86839	
TOTAL (II)	2726047	199673	2526374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7073701	3023442	4050259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489388			
Report à nouveau	1836194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2692135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13154			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425711			
Dettes fiscales et sociales	620101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4050259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489117		489117	
Production vendue biens				
Production vendue services	6019177		6019177	
Chiffres d’affaires nets	6508294		6508294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50549	
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			6558957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361262	
Variation de stock (marchandises)			-57806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15491	
Autres achats et charges externes			3779754	
Impôts, taxes et versements assimilés			109016	
Salaires et traitements			890305	
Charges sociales			215290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96651	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11670	
Total des charges d’exploitation (II) 			6413611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6724478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6467924			
BENEFICE OU PERTE	256553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2023093			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5795			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201561		
Total Immobilisations corporelles		3504574		758302
Total Immobilisations financières		13861		
Total Général		3721039		758302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131687	4131190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13861
Total Général			131687	4347654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1043			1043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	337	197		534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2358233	555805	91846	2822192
AMORTISSEMENTS Total Général	2359613	556002	91846	2823769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11604	19486	11604	19486
Sur comptes clients	106317	77165	3294	180187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117920	96651	14898	199673
TOTAL GENERAL	117920	96651	14898	199673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96651	14898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13760		13760	
Clients douteux ou litigieux	315056	315056		
Autres créances clients	1687630	1687630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1504	1504		
Impôts sur les bénéfices	59813	59813		
T. V. A.	12655	12655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6097	6097		
Charges constatées d’avance	86839	86839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2183355	2169594	13760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160012	83374	76638	
Emprunts et dettes financières divers	14500	14500		
Fournisseurs et comptes rattachés	425711	425711		
Personnel et comptes rattachés	129917	129917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105010	105010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385175	385175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123842	123842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804	804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344970	1268332	76638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4320112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22723			
Location, charges locatives et de copropriété	571305			
Personnel extérieur à l’entreprise	338180			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2823691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3779754			
Taxe professionnelle	31155			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109016			
Montant de la TVA. collectée	1332640			
Total TVA. déductible sur biens et services	908858			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34