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BILAN PROSPORT V 2021 Siren 431506492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1071	1071		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56071	42972	13098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141828	122438	19390	
Autres immobilisations corporelles	644228	579787	64440	
Immobilisations en cours	285361		285361	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35783		35783	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90572		90572	
TOTAL (I)	1254916	746269	508647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627782		627782	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140895	28938	111957	
Autres créances	4804333		4804333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2141405		2141405	
Charges constatées d’avance	46322		46322	
TOTAL (II)	7760739	28938	7731801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9015655	775207	8240448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2912424			
Dettes fiscales et sociales	290780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233058			
Autres dettes	3572879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7009192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8240448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7009192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6047097		6047097	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6047097		6047097	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2271	
Autres produits			1309	
Total des produits d’exploitation (I)			6060678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3013127	
Variation de stock (marchandises)			639887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935661	
Impôts, taxes et versements assimilés			59754	
Salaires et traitements			668198	
Charges sociales			141065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249225	
Total des charges d’exploitation (II) 			5796087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			197	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6112979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5937816			
BENEFICE OU PERTE	175162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11651		
Total Immobilisations corporelles		1461013		342688
Total Immobilisations financières		126355		
Total Général		1599020		342688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10580	1071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			676212	1127489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126355
Total Général			686792	1254916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11651		10580	1071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322131	41728	618662	745198
AMORTISSEMENTS Total Général	1333783	41728	629242	746269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29331		393	28938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29331		393	28938
TOTAL GENERAL	29331		393	28938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90572		90572	
Clients douteux ou litigieux	34711		34711	
Autres créances clients	106184	106184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11251	11251		
T. V. A.	640878	640878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4152203	4152203		
Charges constatées d’avance	46322	46322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5082124	4956840	125283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2912424	2912424		
Personnel et comptes rattachés	90691	90691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55160	55160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120198	120198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24729	24729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233058	233058		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3572879	3572879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7009192	7009192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel