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BILAN PARTIALIS CONSULTING 2021 Siren 431515733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3990	3990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39139	30481	8657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10075		10075	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2376		2376	
TOTAL (I)	55580	34471	21108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286058	65276	220781	
Autres créances	12722		12722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739339		739339	
Charges constatées d’avance	5471		5471	
TOTAL (II)	1043591	65276	978314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099172	99748	999423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	33504			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50563			
Dettes fiscales et sociales	394683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	863			
Produits constatés d’avance (2)	18877			
TOTAL (IV)	512123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1431430		1431430	
Chiffres d’affaires nets	1431430		1431430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30205	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1461636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319241	
Impôts, taxes et versements assimilés			14090	
Salaires et traitements			764247	
Charges sociales			308084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45682	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1454964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7017	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455140			
BENEFICE OU PERTE	16353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46884			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3990		
Total Immobilisations corporelles		34272		7445
Total Immobilisations financières		12376		75
Total Général		50638		7520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2578	39139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12451
Total Général			2578	55580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990			3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29292	3616	2427	30481
AMORTISSEMENTS Total Général	33282	3616	2427	34471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24150		24150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19594	45682		65276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19594	45682		65276
TOTAL GENERAL	43744	45682	24150	65276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45682	24150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2376			
Clients douteux ou litigieux	78253			
Autres créances clients	207804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5571			
T. V. A.	7151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306628	304252	2376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50563	50563		
Personnel et comptes rattachés	201749	201749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116617	116617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67906	67906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8410	8410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47124	47124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	863	863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18877	18877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	512123	512123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126556			
Location, charges locatives et de copropriété	44275			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319241			
Taxe professionnelle	2596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14090			
Montant de la TVA. collectée	241814			
Total TVA. déductible sur biens et services	35252			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12