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BILAN PARTIALIS CONSULTING 2018 Siren 431515733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3990	3990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32574	28280	4293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	36864	32270	4593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431896	28146	403749	
Autres créances	36558		36558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10308		10308	
Disponibilités	481141		481141	
Charges constatées d’avance	6052		6052	
TOTAL (II)	965958	28146	937811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002822	60417	942405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	33504			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55792			
Dettes fiscales et sociales	324359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	936			
Produits constatés d’avance (2)	43723			
TOTAL (IV)	473335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1479887	137000	1616887	
Chiffres d’affaires nets	1479887	137000	1616887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53265	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1670247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355699	
Impôts, taxes et versements assimilés			26733	
Salaires et traitements			912142	
Charges sociales			361538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			39567	
Total des charges d’exploitation (II) 			1719693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5798			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1725492			
BENEFICE OU PERTE	33288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47071			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3990		
Total Immobilisations corporelles		36752		2095
Total Immobilisations financières		918		300
Total Général		41661		2395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6273	32574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			918	300
Total Général			7192	36864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990			3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28182	5460	5363	28280
AMORTISSEMENTS Total Général	32172	5460	5363	32270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	10000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59156	8551	39561	28146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59156	8551	39561	28146
TOTAL GENERAL	99156	18551	39561	78146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18551	39561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	33697	33697		
Autres créances clients	398198	398198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28010	28010		
T. V. A.	8548	8548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6052	6052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474807	474507	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55792	55792		
Personnel et comptes rattachés	109592	109592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104115	104115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98112	98112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12539	12539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48356	48356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	936	936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43723	43723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	473335	473335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107989			
Location, charges locatives et de copropriété	38067			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355699			
Taxe professionnelle	4238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26733			
Montant de la TVA. collectée	311185			
Total TVA. déductible sur biens et services	29035			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16