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BILAN PARTIALIS CONSULTING 2016 Siren 431515733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4717	4717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40919	28945	11974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140000		140000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43798		43798	
TOTAL (I)	229435	33662	195773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508411	177265	331146	
Autres créances	45436		45436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11238		11238	
Disponibilités	432055		432055	
Charges constatées d’avance	7299		7299	
TOTAL (II)	1004440	177265	827175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233876	210928	1022948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	33504			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95440			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44973			
Dettes fiscales et sociales	347939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27742			
Produits constatés d’avance (2)	65585			
TOTAL (IV)	562422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558271	243046	1801317	
Chiffres d’affaires nets	1558271	243046	1801317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24980	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1827155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423039	
Impôts, taxes et versements assimilés			42536	
Salaires et traitements			915989	
Charges sociales			382123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			9100	
Total des charges d’exploitation (II) 			1820423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1595	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828696			
BENEFICE OU PERTE	2259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56195			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6292		
Total Immobilisations corporelles		41352		3696
Total Immobilisations financières		183798		
Total Général		231443		3696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1575	4717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4129	40919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183798
Total Général			5704	229435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6292		1575	4717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25276	7633	3964	28945
AMORTISSEMENTS Total Général	31569	7633	5539	33662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55440	40000		95440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186337		9072	177265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186337		9072	177265
TOTAL GENERAL	241777	40000	9072	272705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	9072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43798			
Clients douteux ou litigieux	212009			
Autres créances clients	296402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11045			
Impôts sur les bénéfices	20847			
T. V. A.	13165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	379			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604945	561146	43798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14259	14259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44973	44973		
Personnel et comptes rattachés	118737	118737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115094	115094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106477	106477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7630	7630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61921	61921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27742	27742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65585	65585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562422	562422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172127			
Location, charges locatives et de copropriété	33698			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188743			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423039			
Taxe professionnelle	6053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42536			
Montant de la TVA. collectée	308775			
Total TVA. déductible sur biens et services	54628			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18