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BILAN ELAN 2021 Siren 431509173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9192		9192	8622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87891	76251	11640	19915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10716751	4300482	6416269	6477056
Créances rattachées à des participations	6661671	1074754	5586917	5644584
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30806		30806	30706
TOTAL (I)	17506311	5451486	12054825	12180882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1927824		1927824	1732549
Avances et acomptes versés sur commandes	247693		247693	147681
Clients et comptes rattachés	8345999	43343	8302657	7583957
Autres créances	57877		57877	212573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2232410		2232410	2564751
Charges constatées d’avance	45845		45845	30104
TOTAL (II)	12857648	43343	12814306	12271615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	21657		21657	32486
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2278		2278	1370
TOTAL GENERAL (0 à V)	30387894	5494829	24893066	24486353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10575642		9500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	298910		264304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755980		1831622	
Report à nouveau	2036288		2878780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1549529		692114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12117291		15166820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2278		1370	
Provisions pour charges	147648		139628	
TOTAL (III)	149926		140998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6484535		5241226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600942		133072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3651962		3222655	
Dettes fiscales et sociales	439860		399627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1095			
Autres dettes	222900		25	
Produits constatés d’avance (2)	224440		179623	
TOTAL (IV)	12625735		9176228	
(V)	113		2306	
TOTAL GENERAL (I à V)	24893066		24486353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8685361		6101879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1424897		1356543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16814832	10751040
Production vendue biens				
Production vendue services			1544575	1076595
Chiffres d’affaires nets			18359407	11827634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-38918	86849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47959	52544
Autres produits			7087	6390
Total des produits d’exploitation (I)			18375535	11973417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13529993	8279514
Variation de stock (marchandises)			-180275	216225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7982	4606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2307283	1674826
Impôts, taxes et versements assimilés			36204	42586
Salaires et traitements			726524	631762
Charges sociales			300593	253739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22938	23754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8020	25428
Autres charges			49079	25321
Total des charges d’exploitation (II) 			16808341	11227775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1567194	745643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			800	800
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2170	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71836	55381
Différences négatives de change			495	-495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3076061	57246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073891	-53879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1506697	691764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7601		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7601		350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18377705		11976784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19927234		11284670	
BENEFICE OU PERTE	-1549529		692114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8622		570
Total Immobilisations corporelles		84056		3835
Total Immobilisations financières		14525635		2883593
Total Général		14618313		2887998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17409228
Total Général				17506311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64142	12109	76251	
AMORTISSEMENTS Total Général	64142	12109	76251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2278
Provisions pour pensions et obligations similaires				147648
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140998	10299	1370	149926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140998	10299	1370	149926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8020		
                                             - Financières		2278	1370	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6661671		6661671	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30806		30806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8345999	8345999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57877	57877		
Charges constatées d’avance	45845	45845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15142199	8449721	6692477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1424897	1424897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5059638	1119264	3090374	850000
Emprunts et dettes financières divers	1600942	1600942		
Fournisseurs et comptes rattachés	3651962	3651962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439860	439860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1095	1095		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222900	222900		
Dette représentative de titres empruntés	224440	224440		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12625735	8685361	3090374	850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	832406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel