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BILAN ELAN 2016 Siren 431509173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2150		2150	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32780	20532	12248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8854403	2143973	6710430	
Créances rattachées à des participations	4666763		4666763	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9669		9669	
TOTAL (I)	13565766	2164505	11401261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	604135	857	603278	
Avances et acomptes versés sur commandes	24905		24905	
Clients et comptes rattachés	5149383	26349	5123034	
Autres créances	45618		45618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1513512		1513512	
Charges constatées d’avance	36495		36495	
TOTAL (II)	7374050	27206	7346844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58		58	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20939875	2191711	18748163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9499999			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178482			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831622			
Report à nouveau	1248162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13125075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58			
Provisions pour charges	73910			
TOTAL (III)	73968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	828905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6654			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2562985			
Dettes fiscales et sociales	359793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5545556			
(V)	3564			
TOTAL GENERAL (I à V)	18748163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4372901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8722	8298314	8307036	
Production vendue biens				
Production vendue services	288187	550215	838402	
Chiffres d’affaires nets	296909	8848529	9145439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64002	
Autres produits			23856	
Total des produits d’exploitation (I)			9345097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6630189	
Variation de stock (marchandises)			-189732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1730116	
Impôts, taxes et versements assimilés			34963	
Salaires et traitements			537801	
Charges sociales			272835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19662	
Autres charges			3424	
Total des charges d’exploitation (II) 			9064629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1246	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12951	
Différences positives de change			1416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15614	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58	
Intérêts et charges assimilées			61507	
Différences négatives de change			3002	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24511			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9570973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9204165			
BENEFICE OU PERTE	366807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8380			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16622			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2333			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2150		
Total Immobilisations corporelles		30344		4973
Total Immobilisations financières		12014966		1528303
Total Général		12047460		1533276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2537	32780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12433	13530836
Total Général			14970	13565766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18507	4561	2537	20532
AMORTISSEMENTS Total Général	18507	4561	2537	20532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58
Provisions pour pensions et obligations similaires				73910
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30256	44231	519	73968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2143973
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33953		33096	857
Sur comptes clients	31467		5118	26349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2221826		64737	2171179
TOTAL GENERAL	2252082	44231	65256	2245148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19662	38214	
                                             - Financières		58	12951	
                                            - Exceptionnelles		24511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4666763			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9669			
Clients douteux ou litigieux	28939			
Autres créances clients	5120443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6093			
T. V. A.	15404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9907929	5231497	4676432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450759	450759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166000		764448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2562985	2562985		
Personnel et comptes rattachés	178738	178738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151207	151207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16517	16517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13329	13329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	828905	828905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170457	170457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5538901	4372901	764448	401552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1166000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59128			
Location, charges locatives et de copropriété	29099			
Personnel extérieur à l’entreprise	12933			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	231658			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1397296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1730116			
Taxe professionnelle	2359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34963			
Montant de la TVA. collectée	58779			
Total TVA. déductible sur biens et services	423420			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8