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BILAN DESAMAIS 2018 Siren 431586676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108384	88811	19573	10560
Fonds commercial	4941889	2163795	2778094	2778093
Autres immobilisations incorporelles	2510532	1046722	1463810	1092376
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166492		166492	166492
Constructions	2299690	1375397	924292	1024931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133867	119564	14302	22071
Autres immobilisations corporelles	1462387	1109701	352686	388373
Immobilisations en cours	203489		203489	564121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287348	125000	162348	162347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	138		138	138
Prêts				
Autres immobilisations financières	16986		16986	22341
TOTAL (I)	12131200	6028991	6102210	6231848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62657		62657	37560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14293883	991055	13302828	14134171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11920971	65171	11855800	13322935
Autres créances	22316987	365676	21951311	6563771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2138675		2138675	4965158
Charges constatées d’avance	53317		53317	105901
TOTAL (II)	50786490	1421902	49364588	39129498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62917690	7450893	55466797	45361347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18927923		18390284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393759		1197640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146959		101422	
TOTAL (I)	21780442		22001146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161120		144120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161120		144120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094908		3484668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15779646		2957155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12395690		11461597	
Dettes fiscales et sociales	2902870		3854829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1288785		1429000	
Produits constatés d’avance (2)	63337		7357	
TOTAL (IV)	33525236		23216081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55466797		45361347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15779646			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59860001		59860001	62341058
Production vendue biens				
Production vendue services	3776252		3776252	4873505
Chiffres d’affaires nets	63636254		63636254	67214564
				
Production stockée				
Production immobilisée			124479	100294
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896603	1192510
Autres produits			4701	3224
Total des produits d’exploitation (I)			64662037	68511592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42471743	44094139
Variation de stock (marchandises)			579064	1677065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661756	634007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25097	33986
Autres achats et charges externes			8379361	8633320
Impôts, taxes et versements assimilés			543144	519297
Salaires et traitements			6608153	6837413
Charges sociales			2465134	2342622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684554	659595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258007	266496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51708	72067
Total des charges d’exploitation (II) 			62677528	65770012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984509	2741580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30514	33469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30514	33469
Dotations financières sur amortissements et provisions			315000	
Intérêts et charges assimilées				328984
Différences négatives de change				64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608301	329049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577787	-295580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406722	2445999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60104		85856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1817			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65943		191789	
Total des produits exceptionnels (VII)	127864		277645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	742533		1032111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128480		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939600		1082111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-811735		-804466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201227		443894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64820415		68822707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64426656		67625068	
BENEFICE OU PERTE	393759		1197639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6787743		17062
Total Immobilisations corporelles		4486221		543925
Total Immobilisations financières		309827		520
Total Général		11583791		561507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-756000		7560805
Virement postes immobilisations corporelles en cours		756000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		756000	8222	4265924
Prêts et immobilisations financières			5876	
Total Immobilisations financières			5876	304472
Total Général			14098	12131200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2906711	392617		3299328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2320232	291937	7506	2604663
AMORTISSEMENTS Total Général	5226943	684554	7506	5903991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146959
Total Provisions réglementées	101422	53480	7943	146959
Provisions pour litiges				161120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144120	75000	58000	161120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	738775	252280		991055
Sur comptes clients	99599	5727	40155	65171
Autres provisions pour dépréciation	50676	315000		365676
Total Provisions pour dépréciation	1014050	573007	40155	1546902
TOTAL GENERAL	1259592	701487	106099	1854981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258007	40155	
                                             - Financières		315000		
                                            - Exceptionnelles		128480	65943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16986		16986	
Clients douteux ou litigieux	4778	4778		
Autres créances clients	11916193	11916193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83085	83085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2230	2230		
Impôts sur les bénéfices	25634	25634		
T. V. A.	626617	626617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51827	51827		
Groupe et associés	15830000	15830000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5697594	5697594		
Charges constatées d’avance	53317	53317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34308261	34291275	16986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414203	414203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680705	185611	235789	259304
Emprunts et dettes financières divers	3370	3370		
Fournisseurs et comptes rattachés	12395690	12395690		
Personnel et comptes rattachés	1036639	1036639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620087	620087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	919998	919998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326146	326146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15776276	15776276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1288785	1288785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63337	63337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33525236	33030142	235789	259304
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	206		220	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	206		220