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BILAN DESAMAIS 2017 Siren 431586676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95291	84731	10560	11731
Fonds commercial	4941888	2163794	2778093	2778093
Autres immobilisations incorporelles	1750562	658185	1092376	197635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166492		166492	166492
Constructions	2255220	1230289	1024931	1149205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133326	111255	22071	27777
Autres immobilisations corporelles	1367060	978686	388373	435614
Immobilisations en cours	564121		564121	1331392
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287347	125000	162347	162347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	138		138	138
Prêts				
Autres immobilisations financières	22341		22341	24349
TOTAL (I)	11583791	5351942	6231848	6284777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37560		37560	71546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14872946	738774	14134171	15800947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13422534	99598	13322935	13789499
Autres créances	6614447	50675	6563771	6311626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4965158		4965158	16037607
Charges constatées d’avance	105901		105901	101329
TOTAL (II)	40018548	889049	39129498	52112558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51602339	6240992	45361347	58397335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18390283		17481714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1197639		2028569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101422		110636	
TOTAL (I)	22001145		21932720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144120		276695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144120		276695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3484667		4365304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2957155		12158484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21475		21651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11461596		13908388	
Dettes fiscales et sociales	3854828		4238244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1428999		1495846	
Produits constatés d’avance (2)	7357			
TOTAL (IV)	23216081		36187919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45361347		58397335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62341058		62341058	68211822
Production vendue biens				
Production vendue services	4873505		4873505	5224835
Chiffres d’affaires nets	67214564		67214564	73436658
				
Production stockée				
Production immobilisée			100294	125022
Subventions d’exploitation			1000	8507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1192510	903647
Autres produits			3224	19721
Total des produits d’exploitation (I)			68511592	74493556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44094139	53481334
Variation de stock (marchandises)			1677065	-4037044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634007	595704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33986	-23399
Autres achats et charges externes			8633320	8832312
Impôts, taxes et versements assimilés			519297	627380
Salaires et traitements			6837413	7265823
Charges sociales			2342622	2578216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659595	407000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266496	790183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72067	88245
Total des charges d’exploitation (II) 			65770012	70605758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2741580	3887798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33469	24180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33469	24180
Dotations financières sur amortissements et provisions				175000
Intérêts et charges assimilées			328984	298712
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329049	473712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295580	-449531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2445999	3438266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85856		58000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	191789		214230	
Total des produits exceptionnels (VII)	277645		272514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1032111		259811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		221967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1082111		527513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-804466		-254999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			208730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443894		945968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68822707		74790251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67625068		72761682	
BENEFICE OU PERTE	1197639		2028569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5566061		34517
Total Immobilisations corporelles		5204872		574157
Total Immobilisations financières		311834		269
Total Général		11082768		608943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1187164		6787742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1187164	105644	4486221
Prêts et immobilisations financières			2276	
Total Immobilisations financières			2276	309827
Total Général			107921	11583791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2578601	328110		2906711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2094390	331485	105644	2320231
AMORTISSEMENTS Total Général	4672991	659595	105644	5226942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101422
Total Provisions réglementées	110636		9214	101422
Provisions pour litiges				144120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276695	50000	182575	144120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	749064	188067	198356	738774
Sur comptes clients	50354	78429	29184	99598
Autres provisions pour dépréciation	50675			50675
Total Provisions pour dépréciation	975094	266496	227541	1014049
TOTAL GENERAL	1362426	316496	419330	1259592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266496	227541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	191789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22341			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13415644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4969			
Impôts sur les bénéfices	25633			
T. V. A.	674130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55913			
Groupe et associés	265000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5515335			
Charges constatées d’avance	105901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20165224	20142883	22341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2522896	2522896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961771	281066	371134	
Emprunts et dettes financières divers	2151	1531		
Fournisseurs et comptes rattachés	11461596	11461596		
Personnel et comptes rattachés	1311019	1311019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773728	773728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1459362	1459362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310717	310717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2955004	2955004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428999	1428999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7357	7357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23194606	22513281	371134	310190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220		224	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	220		224