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BILAN DESAMAIS 2016 Siren 431586676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95292	83561	11731	
Fonds commercial	4941889	2163795	2778094	
Autres immobilisations incorporelles	528881	331246	197635	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166492		166492	
Constructions	2227243	1078037	1149206	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129837	102060	27777	
Autres immobilisations corporelles	1349909	914294	435615	
Immobilisations en cours	1331393		1331393	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287348	125000	162348	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	138		138	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24349		24349	
TOTAL (I)	11082769	4797992	6284777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71547		71547	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16550012	749065	15800947	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13839853	50354	13789499	
Autres créances	6362303	50676	6311627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16037608		16037608	
Charges constatées d’avance	101330		101330	
TOTAL (II)	52962653	850095	52112558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64045422	5648086	58397336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17481715			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2028569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110637			
TOTAL (I)	21932721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	276695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4365305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12158484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13908388			
Dettes fiscales et sociales	4238245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1495847			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36187920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58397336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35203938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2866223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68211822		68211822	
Production vendue biens				
Production vendue services	5224836		5224836	
Chiffres d’affaires nets	73436658		73436658	
				
Production stockée				
Production immobilisée			125022	
Subventions d’exploitation			8508	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			903647	
Autres produits			19721	
Total des produits d’exploitation (I)			74493556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53481334	
Variation de stock (marchandises)			-4037044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23400	
Autres achats et charges externes			8832312	
Impôts, taxes et versements assimilés			627381	
Salaires et traitements			7265824	
Charges sociales			2578217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			790183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88246	
Total des charges d’exploitation (II) 			70605758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3887798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24181	
Dotations financières sur amortissements et provisions			175000	
Intérêts et charges assimilées			298713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3438267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283			
Reprises sur provisions et transferts de charges	214231			
Total des produits exceptionnels (VII)	272514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221967			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208730			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	945968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74790251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72761682			
BENEFICE OU PERTE	2028569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	188244			
Renvois : Transfert de charges	545330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5581870		51606
Total Immobilisations corporelles		4641561		725124
Total Immobilisations financières		308889		6962
Total Général		10532320		783692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21680	45735	5566061
Virement postes immobilisations corporelles en cours		161812		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		161812		5204873
Prêts et immobilisations financières			4016	
Total Immobilisations financières			4016	311835
Total Général		183492	49751	11082769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2504049	75229	677	2578601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1762619	331772		2094391
AMORTISSEMENTS Total Général	4266668	407000	677	4672992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110637
Total Provisions réglementées	121883		11246	110637
Provisions pour litiges				276695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211978	221967	157250	276695
sur immobilisations – incorporelles	45735		45735	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329510	749065	329510	749065
Sur comptes clients	37365	41119	28130	50354
Autres provisions pour dépréciation	676	50000		50676
Total Provisions pour dépréciation	413286	965183	403375	975095
TOTAL GENERAL	747147	1187150	571871	1362426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		790183	357640	
                                             - Financières		175000		
                                            - Exceptionnelles		221967	214231	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24349			
Clients douteux ou litigieux	30677			
Autres créances clients	13809177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8578			
Impôts sur les bénéfices	25634			
T. V. A.	513885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40481			
Groupe et associés	443199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5302311			
Charges constatées d’avance	101330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20327835	20303486	24349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2866223	2866223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1499081	537311	594719	
Emprunts et dettes financières divers	2516	1956		
Fournisseurs et comptes rattachés	13908388	13908388		
Personnel et comptes rattachés	1625730	1625730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1010095	1010095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1298459	1298459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303962	303962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12155968	12155968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1495847	1495847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36166269	35203938	594719	367612
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2094000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	294724			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144067			
Location, charges locatives et de copropriété	712357			
Personnel extérieur à l’entreprise	1798944			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	128765			
Autres comptes	6048179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8832312			
Taxe professionnelle	287485			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	339896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	627381			
Montant de la TVA. collectée	17687837			
Total TVA. déductible sur biens et services	15013246			
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	221