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BILAN COLMAR CHARPENTES 2018 Siren 431509314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14756	14756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266232	193827	72404	83191
Autres immobilisations corporelles	325642	244298	81343	98716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	4604		4604	4077
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	900
Autres immobilisations financières	2862		2862	2819
TOTAL (I)	614305	452882	161423	189713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78951		78951	63235
En cours de production de biens	45711		45711	50128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	762		762	740
Clients et comptes rattachés	148613		148613	249739
Autres créances	107656		107656	129018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50193		50193	28772
Charges constatées d’avance	33715		33715	37172
TOTAL (II)	465601		465601	558805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079906	452882	627024	748518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166307		163370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3875		2937	
Subventions d’investissement			715	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380182		377022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87301		153134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24412		20423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65657		72181	
Dettes fiscales et sociales	69473		99074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246842		371496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627024		748518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6		6	315
Production vendue services	1200288		1200288	1299974
Chiffres d’affaires nets	1200294		1200294	1300289
				
Production stockée			-4417	35128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1870	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9359	46512
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1207106	1383929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353180	337522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15716	-39887
Autres achats et charges externes			285562	398858
Impôts, taxes et versements assimilés			11080	16280
Salaires et traitements			407632	464119
Charges sociales			134697	151108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30368	52708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1206859	1380738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246	3191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			526	556
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11189	6397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11189	6438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6272	10768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6272	10768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4917	-4329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5690	-583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	715		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	715		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734		2880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		2880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1796		-3800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219536		1393523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215662		1390586	
BENEFICE OU PERTE	3875		2937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14756		
Total Immobilisations corporelles		590162		2209
Total Immobilisations financières		7807		569
Total Général		612725		2777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			497	591874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	7675
Total Général			1197	614305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14756			14756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408255	30368	497	438126
AMORTISSEMENTS Total Général	423011	30368	497	452882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7628		7628	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7628		7628	
TOTAL GENERAL	7628		7628	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4604		4604	
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	2862		2862	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148613	148613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21630	21630		
T. V. A.	1894	1894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3993	3993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80139	139	80000	
Charges constatées d’avance	33715	33715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297649	210184	87465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86926	51206	35720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65657	65657		
Personnel et comptes rattachés	19389	19389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30609	30609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17688	17688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1787	1787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24412	4412	20000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246842	191122	55720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel