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BILAN COLMAR CHARPENTES 2017 Siren 431509314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14756	14756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264286	181094	83191	96131
Autres immobilisations corporelles	325875	227160	98715	136907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	4077		4077	3521
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	2550
Autres immobilisations financières	2819		2819	2777
TOTAL (I)	612724	423011	189713	241898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63235		63235	23347
En cours de production de biens	50127		50127	15000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	740		740	455
Clients et comptes rattachés	257366	7627	249738	340934
Autres créances	129018		129018	130339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28771		28771	65434
Charges constatées d’avance	37172		37172	18936
TOTAL (II)	566432	7627	558804	594447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179156	430638	748518	836346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163370		143164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2937		20206	
Subventions d’investissement	715		3315	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377022		376685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153134		186897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20423		16054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25323		25015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72180		70421	
Dettes fiscales et sociales	99074		156420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1360		4854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371496		459661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748518		836346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	315		315	196
Production vendue services	1299973		1299973	1298076
Chiffres d’affaires nets	1300288		1300288	1298273
				
Production stockée			35127	15000
Production immobilisée				5351
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46512	22839
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1383929	1343463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337522	323966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39887	-18866
Autres achats et charges externes			398858	379902
Impôts, taxes et versements assimilés			16280	14538
Salaires et traitements			464118	426586
Charges sociales			151107	148993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52707	54709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1380738	1329833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3191	13630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			555	513
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6396	7011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6438	7052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10767	5904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10767	5904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4329	1148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582	15292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2880		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2880		282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280		2317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3800		-2596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393523		1353629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390586		1333424	
BENEFICE OU PERTE	2937		20205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14756		
Total Immobilisations corporelles		588587		1575
Total Immobilisations financières		8859		597
Total Général		612202		2173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	7807
Total Général			1650	612725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14756			14756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355547	52708		408255
AMORTISSEMENTS Total Général	370303	52708		423011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7628			7628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7628			7628
TOTAL GENERAL	7628			7628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4077		4077	
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	2819		2819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257367	257367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11129	11129		
Impôts sur les bénéfices	24371	24371		
T. V. A.	15245	15245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4239	4239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74011	29	73981	
Charges constatées d’avance	37172	37172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431354	350476	80878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15981	15981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137153	50329	86824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72181	72181		
Personnel et comptes rattachés	23323	23323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26123	26123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47833	47833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1795	1795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20423	20423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360	1360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346173	259349	86824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel