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BILAN CLEMENCEAU VOYAGES 2019 Siren 431519008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres	842	842		
Immobilisations corporelles	58891	47668	11223	10290
Immobilisations financières	2791		2791	2791
Total Actif Immobilisé	93015	48510	44505	43571
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	232579		232579	182975
Créances – Autres	46833		46833	28605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24597		24597	2946
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	304009		304009	214526
Total général Actif	397023			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7999	7999
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			120615	109802
Résultat de l’exercice			16632	10813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146046	129415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96842	75969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4328	3247
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180		
Autres dettes			101298	49467
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202467	128682
Total général Passif			348513	258097
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83923	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	177673			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	467913		460913	
Production vendue de services - France	209023		211960	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	676945		673676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	365269		377293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109379		103262	
(dont taxe professionnelle)	2853			
Impôts, taxes et versements assimilés	14212		15425	
Rémunérations du personnel 	98805		101412	
Charges sociales	55396		52011	
Dotations aux amortissements	3247		3793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9639		7644	
Total des charges d’exploitation	655946		660838	
Résultat d’exploitation	20999		12837	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		13	
Charges exceptionnelles	1430		434	
Impôts sur les bénéfices	2935		1579	
Bénéfice ou perte	16632		10813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7010			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1701			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3189	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88835	
Total Immobilisations (Augmentations)			4180	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7010	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1701	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel