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BILAN CLEMENCEAU VOYAGES 2018 Siren 431519008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres	842	842		
Immobilisations corporelles	54711	44421	10290	14083
Immobilisations financières	2791		2791	2791
Total Actif Immobilisé	88835	45263	43571	47364
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	182975		182975	168387
Créances – Autres	28605		28605	43071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2946		2946	2669
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214526		214526	214126
Total général Actif	303360			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7999	7999
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			109802	106737
Résultat de l’exercice			10813	3065
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129415	118601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75969	74392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3247	3973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180		
Autres dettes			49467	64524
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128682	142889
Total général Passif			258097	261490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	176435			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	460913		415543	
Production vendue de services - France	211960		200633	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	802		126	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	673676		616302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	377293		349277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1396			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103262		93853	
(dont taxe professionnelle)	2199			
Impôts, taxes et versements assimilés	15425		11480	
Rémunérations du personnel 	101412		87641	
Charges sociales	52011		46843	
Dotations aux amortissements	3793		3204	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7644		19961	
Total des charges d’exploitation	660838		612259	
Résultat d’exploitation	12837		4043	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	13		5	
Charges exceptionnelles	434		767	
Impôts sur les bénéfices	1579		208	
Bénéfice ou perte	10813		3065	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15821			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2664			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88835	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15821	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2664	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel