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BILAN CELTYS 2021 Siren 431569946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36430	35502	928	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172967	29661	143305	
Constructions	3778851	2214028	1564822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15330936	10485149	4845787	
Autres immobilisations corporelles	289970	221202	68768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31200		31200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19640356	12985543	6654812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1242814	131213	1111601	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2323385	223591	2099794	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2558		2558	
Clients et comptes rattachés	78091		78091	
Autres créances	2350893		2350893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	61208		61208	
TOTAL (II)	6058951	354804	5704147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25699308	13340347	12358960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1219473			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-604927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441808			
Subventions d’investissement	2901			
Provisions réglementées	3252732			
TOTAL (I)	3428371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74970			
Provisions pour charges	584230			
TOTAL (III)	659200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2468615			
Dettes fiscales et sociales	3078831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440114			
Autres dettes	30209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8271388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12358960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8085525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2149701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21374250	29724	21403974	
Production vendue services	384096		384096	
Chiffres d’affaires nets	21758346	29724	21788071	
				
Production stockée			648036	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295908	
Autres produits			60667	
Total des produits d’exploitation (I)			22792682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12094300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92071	
Autres achats et charges externes			5814960	
Impôts, taxes et versements assimilés			290096	
Salaires et traitements			2867663	
Charges sociales			723510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1064781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63712	
Autres charges			14934	
Total des charges d’exploitation (II) 			23196693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31562			
Reprises sur provisions et transferts de charges	367596			
Total des produits exceptionnels (VII)	399158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	597176			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115196			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-321420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23191841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23633649			
BENEFICE OU PERTE	-441808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35430		1000
Total Immobilisations corporelles		17742118		2482885
Total Immobilisations financières				
Total Général		17777548		2483885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		510000		
Total Immobilisations corporelles		510000	111077	19603926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		510000	111077	19640356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35430	72		35502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11972419	1064709	87087	12950041
AMORTISSEMENTS Total Général	12007849	1064781	87087	12985543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3252732
Total Provisions réglementées	2979850	597176	324293	3252732
Provisions pour litiges				74970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				465289
Provisions pour impôts				118941
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	638790	63712	43302	659200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	230453	354804	230453	354804
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230453	354804	230453	354804
TOTAL GENERAL	3849093	1015692	598048	4266736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418516	230453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		597176	367596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78091	78091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338559	338559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44425	44425		
Groupe et associés	79209	79209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1888575	1888575		
Charges constatées d’avance	61208	61208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2490192	2490192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149701	2149701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8953	8953		
Emprunts et dettes financières divers	94516	24296	70220	
Fournisseurs et comptes rattachés	2468615	2468615		
Personnel et comptes rattachés	569932	454736		115196
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334302	334302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2457	2457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2172138	2172138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440114	440114		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30209	30209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8270942	8085525	70220	115196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	961275			
Location, charges locatives et de copropriété	100811			
Personnel extérieur à l’entreprise	1356629			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106054			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3290189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5814960			
Taxe professionnelle	111515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178581			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290096			
Montant de la TVA. collectée	1466336			
Total TVA. déductible sur biens et services	1917093			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel