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BILAN CELTYS 2020 Siren 431569946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35430	35430		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172967	29089	143878	144450
Constructions	3558081	2071755	1486327	1214260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13251910	9664283	3587627	4014014
Autres immobilisations corporelles	249160	207292	41868	47745
Immobilisations en cours				136760
Avances et acomptes	510000		510000	8460
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17777549	12007849	5769699	5565688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1150743	160037	990706	1546345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1675349	70416	1604933	1556590
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381137		381137	405698
Autres créances	1949629		1949629	2819051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76771		76771	26726
Charges constatées d’avance	81481		81481	150341
TOTAL (II)	5329338	230453	5098885	6530621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23106886	12238302	10868584	12096309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1219473		1036110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6080356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-604926		-10736280	
Subventions d’investissement	4464		6868	
Provisions réglementées	2979850		2505836	
TOTAL (I)	3598861		-3267822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56562		28501	
Provisions pour charges	582228		533659	
TOTAL (III)	638790		562161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1964883		3075507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112312		6126684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	311		16347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1959892		2857364	
Dettes fiscales et sociales	2390429		1511483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155209		1189547	
Autres dettes	47245		24667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6630280		14801599	
(V)	653		371	
TOTAL GENERAL (I à V)	10868584		12096309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6444970		14665345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1947237		3049421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24470979	-12562	24458417	23904836
Production vendue services	329471		329471	407961
Chiffres d’affaires nets	24800450	-12562	24787888	24312797
				
Production stockée			-57194	356543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368179	392526
Autres produits			3844	30876
Total des produits d’exploitation (I)			25102717	25092743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12937362	14761058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			476879	-858586
Autres achats et charges externes			6342775	6289625
Impôts, taxes et versements assimilés			308747	331020
Salaires et traitements			2974472	3086193
Charges sociales			1064467	1056496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013970	813576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230453	257230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39249	15000
Autres charges			61014	95430
Total des charges d’exploitation (II) 			25449389	25847042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346672	-754299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157	882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27869	41221
Différences négatives de change			269	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28138	41221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27981	-40339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374653	-794638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15898		4561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2404		13716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	283881		348007	
Total des produits exceptionnels (VII)	302183		366284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	851861		657829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	851861		762659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549678		-396375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95633		98808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-415038		-553541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25405056		25459909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26009983		36196189	
BENEFICE OU PERTE	-604927		-10736280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35430		
Total Immobilisations corporelles		17769884		1323381
Total Immobilisations financières				
Total Général		17805314		1323381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1351146	17742119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1351146	17777549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35430			35430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12204196	1054969	1286746	11972419
AMORTISSEMENTS Total Général	12239626	1054969	1286746	12007849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2979850
Total Provisions réglementées	2505836	744394	270379	2979850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2505836	744394	270379	2979850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		744394	270379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381137	381137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1949629	1949629		
Charges constatées d’avance	81481	81481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412247	2412247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1947237	1947237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17646	8693	8954	
Emprunts et dettes financières divers	112312	31899	80412	
Fournisseurs et comptes rattachés	1959892	1959892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2390429	2294796		95633
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155209	155209		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47245	47245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6629970	6444971	89366	95633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	120