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BILAN CELTYS 2018 Siren 431569946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87191	86890	301	730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172967	27945	145022	145723
Constructions	2894315	1915435	978881	744539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13369245	10525584	2843661	2152189
Autres immobilisations corporelles	226098	188937	37161	36804
Immobilisations en cours				29339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
TOTAL (I)	16763318	12744791	4018527	3109324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	769036	65226	703810	971490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1376000	125723	1250277	1236982
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4913		4913	26719
Clients et comptes rattachés	403535		403535	287872
Autres créances	2429873		2429873	1923763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26119		26119	316466
Charges constatées d’avance	69493		69493	85725
TOTAL (II)	5078970	190949	4888021	4849018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10182
TOTAL GENERAL (0 à V)	21842287	12935740	8906547	7968525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1036110		1036110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6780789		-5400214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700433		-1380575	
Subventions d’investissement	2621		6108	
Provisions réglementées	2109515		1766727	
TOTAL (I)	-2932111		-3971843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		3271061	
Provisions pour charges	545977		472932	
TOTAL (III)	645977		3743993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2672385		2166887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3972519		1122488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			112116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318650		2575969	
Dettes fiscales et sociales	1581187		2016137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	622649		145022	
Autres dettes	24367		56624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11191756		8195243	
(V)	925		1132	
TOTAL GENERAL (I à V)	8906547		7968525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10960473		7798919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2638105		2124651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22920282	34953	22955235	27652329
Production vendue services	305529		305529	251506
Chiffres d’affaires nets	23225811	34953	23260764	27903835
				
Production stockée			-131134	-1428867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1730127	1673521
Autres produits			90655	2396
Total des produits d’exploitation (I)			24950412	28150885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13266436	17003416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			552999	125646
Autres achats et charges externes			5884647	5885232
Impôts, taxes et versements assimilés			306989	386166
Salaires et traitements			3888775	3968878
Charges sociales			902689	1467275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712800	696133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190949	620697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29728
Autres charges			31782	66472
Total des charges d’exploitation (II) 			25738067	30249642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-787654	-2098756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10182	3991
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10182	3997
Dotations financières sur amortissements et provisions				10182
Intérêts et charges assimilées			23898	16880
Différences négatives de change			10840	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34738	27062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24555	-23065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812210	-2121821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19524		789768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3370852		1389373	
Total des produits exceptionnels (VII)	3517862		2179141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1287977		873584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16037		768760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	683391		547850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1987405		2190194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1530458		-11053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96897		139247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79082		-891547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28478457		30334023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27778024		31714597	
BENEFICE OU PERTE	700433		-1380575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87191		
Total Immobilisations corporelles		15114799		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15201990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16662626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13500
Total Général				16763318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86461	429		86890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12006204	712371	60675	12657901
AMORTISSEMENTS Total Général	12092665	712800	60675	12744791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				427036
Provisions pour impôts				118941
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3743993	118941	3216957	645977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3743993	118941	3216957	645977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2078	55508	
                                             - Financières		10182		
                                            - Exceptionnelles		1229490	3149189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2429873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2916402	2902902	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2638105	2638105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34280	8194	26086	
Emprunts et dettes financières divers	128947	20646	108301	
Fournisseurs et comptes rattachés	2318650	2318650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581187	1484290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	622649	622649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3867939	3867939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11191756	10960473	134387	96897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120