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BILAN BANCILHON 2016 Siren 431533207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91470	45735	45735	
Fonds commercial	900000		900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333021	66703	266318	
Autres immobilisations corporelles	4376	645	3731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490		490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	694700		694700	
Autres immobilisations financières	9150		9150	
TOTAL (I)	2033207	113082	1920124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928619	550000	378619	
Avances et acomptes versés sur commandes	4390		4390	
Clients et comptes rattachés	593451		593451	
Autres créances	110545		110545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70459		70459	
Charges constatées d’avance	2395		2395	
TOTAL (II)	1709859	550000	1159859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3743065	663082	3079983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2008259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1756954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509515			
Dettes fiscales et sociales	179745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	826057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2321317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1721317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997197	15152	1012349	
Production vendue biens				
Production vendue services	37654		37654	
Chiffres d’affaires nets	1034851	15152	1050003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1908	
Autres produits			19948	
Total des produits d’exploitation (I)			1073179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593008	
Variation de stock (marchandises)			40103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347767	
Impôts, taxes et versements assimilés			8086	
Salaires et traitements			186136	
Charges sociales			75565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-319	
Total des charges d’exploitation (II) 			1278719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29425	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3410			
Total des produits exceptionnels (VII)	2003410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1991901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319653			
BENEFICE OU PERTE	1756954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	19847			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991470		
Total Immobilisations corporelles		332242		5155
Total Immobilisations financières		9640		694700
Total Général		1333352		699855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				704340
Total Général				2033207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735			45735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42638	24710		67347
AMORTISSEMENTS Total Général	88373	24710		113082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3410		3410	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	550000			550000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550000			550000
TOTAL GENERAL	553410		3410	550000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	694700			
Autres immobilisations financières	9150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	553			
Impôts sur les bénéfices	10986			
T. V. A.	28974			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410240	706390	703850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800000	200000	400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	509515	509515		
Personnel et comptes rattachés	33645	33645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91405	91405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28718	28718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25976	25976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	802049	802049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24008	24008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316317	1716317	400000	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1468176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19428			
Location, charges locatives et de copropriété	35844			
Personnel extérieur à l’entreprise	38479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347767			
Taxe professionnelle	5000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3086			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8086			
Montant de la TVA. collectée	208246			
Total TVA. déductible sur biens et services	-82			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel