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BILAN ACTIFOREST 2018 Siren 431527795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2874	2874		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22860	22860		
Constructions	24738	8091	16647	13733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	844310	623896	220414	398522
Autres immobilisations corporelles	541346	490389	50957	102157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1615		1615	1615
TOTAL (I)	1438133	1148110	290024	521418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140257		140257	131492
En cours de production de biens	131203		131203	100423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910477		910477	572106
Autres créances	60396		60396	93003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	997		997	997
Disponibilités	395215		395215	170809
Charges constatées d’avance	606		606	588
TOTAL (II)	1639151		1639151	1069418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3077284	1148110	1929175	1590836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	388574		364556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50678		52589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549253		527145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418389		593100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24951		11097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251304			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305346		205083	
Dettes fiscales et sociales	307169		247041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4023		7369	
Produits constatés d’avance (2)	68739			
TOTAL (IV)	1379922		1063690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929175		1590836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186228		720096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2874		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1622301		66479
Total Immobilisations financières		7005		
Total Général		1632181		66479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2874
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255527	1433254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2005
Total Général			260527	1438133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2874			2874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107889	185763	148416	1145235
AMORTISSEMENTS Total Général	1110763	185763	148416	1148110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1615		1615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	910477	910477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31190	31190		
T. V. A.	11835	11835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17117	17117		
Charges constatées d’avance	606	606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973095	971480	1615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318389	124695	193694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305346	305346		
Personnel et comptes rattachés	28928	28928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56381	56381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208123	208123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13737	13737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24951	24951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4023	4023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68739	68739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128618	934923	193694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	753937			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	557067		239172	
Location, charges locatives et de copropriété	79219		77100	
Personnel extérieur à l’entreprise	1895		8823	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12239		11592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	679544		592163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1329965		928850	
Taxe professionnelle	10835		7775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17747		17366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28582		25141	
Montant de la TVA. collectée	603162		542152	
Total TVA. déductible sur biens et services	221383		128	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel