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BILAN UN AUTRE REGARD 2016 Siren 431455625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53400	53400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646	646		
Autres immobilisations corporelles	35428	32256	3171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19789	19789		
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	111564	106091	5472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	70000		70000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175274		175274	
Avances et acomptes versés sur commandes	30854		30854	
Clients et comptes rattachés	293914	18507	275407	
Autres créances	5185		5185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15442		15442	
Charges constatées d’avance	12249		12249	
TOTAL (II)	602918	18507	584411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714482	124599	589883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31857			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31857			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110177			
Dettes fiscales et sociales	184759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129085			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2857			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66118		66118	
Production vendue biens				
Production vendue services	1046097		1046097	
Chiffres d’affaires nets	1112215		1112215	
				
Production stockée			70000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39232	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1221456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37183	
Variation de stock (marchandises)			7838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634287	
Impôts, taxes et versements assimilés			21484	
Salaires et traitements			302163	
Charges sociales			122253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31857	
Autres charges			8920	
Total des charges d’exploitation (II) 			1212467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148515	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148515	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19789	
Intérêts et charges assimilées			5726	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351939			
BENEFICE OU PERTE	27708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44925			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53400		
Total Immobilisations corporelles		361547		1607
Total Immobilisations financières		49161		
Total Général		464108		1607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327080	36074
Prêts et immobilisations financières			27071	
Total Immobilisations financières			27071	22090
Total Général			354151	111564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48756	4644		53400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232067	23126	222291	32902
AMORTISSEMENTS Total Général	280823	27770	222291	86302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31857
Total Provisions pour risques et charges		31857		31857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18507		18507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		38296		38298
TOTAL GENERAL		70153		70153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50364		
                                             - Financières		19789		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19789			
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux	39234			
Autres créances clients	254680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1878			
Impôts sur les bénéfices	3307			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333437	311348	22089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2857	2857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65674	20738	44936	
Emprunts et dettes financières divers	8703	8703		
Fournisseurs et comptes rattachés	110177	110177		
Personnel et comptes rattachés	11207	11207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62605	62605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107790	107790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3157	3157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1574	1574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129085	129085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502828	457892	44936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15509			
Location, charges locatives et de copropriété	205954			
Personnel extérieur à l’entreprise	1450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	393553			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634287			
Taxe professionnelle	1892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21484			
Montant de la TVA. collectée	212366			
Total TVA. déductible sur biens et services	37895			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4