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BILAN ST CLAUDE INNOVATION TECHNIQUE 2021 Siren 431482850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78237	74236	4001	
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405715	45924	359791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1524516	1260958	263557	
Autres immobilisations corporelles	690105	500301	189803	
Immobilisations en cours	39660		39660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266100		266100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23678		23678	
TOTAL (I)	3043258	1881421	1161837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265560		265560	
En cours de production de biens	244954		244954	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890548		890548	
Autres créances	169402		169402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4199499		4199499	
Charges constatées d’avance	35165		35165	
TOTAL (II)	5805128		5805128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86		86	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8848473	1881421	6967052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43447			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16951			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4845189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16939			
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5288648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1088152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346263			
Dettes fiscales et sociales	242388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677273			
(V)	1043			
TOTAL GENERAL (I à V)	6967052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3245135		3245135	
Production vendue services	373553		373553	
Chiffres d’affaires nets	3618688		3618688	
				
Production stockée			-176195	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55626	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			3498144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			781840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33240	
Autres achats et charges externes			943430	
Impôts, taxes et versements assimilés			93216	
Salaires et traitements			1157101	
Charges sociales			398904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45042	
Total des charges d’exploitation (II) 			3569234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11540	
Reprises sur provisions et transferts de charges			162	
Différences positives de change			6164	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17868	
Dotations financières sur amortissements et provisions			86	
Intérêts et charges assimilées			3634	
Différences négatives de change			4817	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61760	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3784013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3800952			
BENEFICE OU PERTE	-16939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175292			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103968		1405
Total Immobilisations corporelles		2795546		353621
Total Immobilisations financières		289778		
Total Général		3189293		355026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11891	93482
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179606		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179606	309563	2659997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289778
Total Général		179606	321455	3043258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83871	2256	11891	74236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707074	180682	80572	1807184
AMORTISSEMENTS Total Général	1790946	182939	92464	1881421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162	86	162	86
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45015		45015	
Autres provisions pour dépréciation	45015		45015	
Total Provisions pour dépréciation	45015		45015	
TOTAL GENERAL	45177	86	45177	86
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45015	
                                             - Financières		86	162	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23678		23678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890548	890548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149551	149551		
T. V. A.	19851	19851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35165	35165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118793	1095115	23678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470	470		
Emprunts et dettes financières divers	1088152	85535	982844	
Fournisseurs et comptes rattachés	346263	346263		
Personnel et comptes rattachés	82082	82082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85234	85234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52328	52328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22743	22743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677273	674656	982844	19772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113869			
Location, charges locatives et de copropriété	150929			
Personnel extérieur à l’entreprise	15034			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	644468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943430			
Taxe professionnelle	36630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93216			
Montant de la TVA. collectée	714072			
Total TVA. déductible sur biens et services	364152			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43