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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DESTOCKAGE 2016 Siren 431483734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398	398		24001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11738	3653	8085	70
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	
TOTAL (I)	15196	4051	11145	24156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31769		31769	19802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172303	11490	160812	129398
Autres créances	121768		121768	3537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116323		116323	114152
Charges constatées d’avance	2188		2188	253
TOTAL (II)	444351	11490	432861	267143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459548	15542	444006	291298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61246		61246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110916		1303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180961		71349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33046		73458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175980		77886	
Dettes fiscales et sociales	54018		32291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263045		219949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444006		291298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	577228	-7581	569647	670292
Production vendue biens				
Production vendue services	283579		283579	98558
Chiffres d’affaires nets	860807	-7581	853226	768850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1591	2249
Autres produits			22719	24
Total des produits d’exploitation (I)			877536	771123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			474233	542879
Variation de stock (marchandises)			-11967	-9220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145468	95473
Impôts, taxes et versements assimilés			2741	2075
Salaires et traitements			97952	88667
Charges sociales			41505	41361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			951	944
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	7642
Total des charges d’exploitation (II) 			1002702	769821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125166	1302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125164	1303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137622		771124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026707		769821	
BENEFICE OU PERTE	110916		1303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24318		
Total Immobilisations corporelles		3026		8712
Total Immobilisations financières		85		3060
Total Général		27429		11772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23920	398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	3060
Total Général			24005	15196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318	81		398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2956	870	173	3653
AMORTISSEMENTS Total Général	3273	951	173	4051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11490		11490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11490		11490
TOTAL GENERAL		11490		11490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060			
Clients douteux ou litigieux	13789			
Autres créances clients	158514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000			
Charges constatées d’avance	2188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299319	296259	3060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175980	175980		
Personnel et comptes rattachés	665	665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17059	17059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34938	34938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1356	1356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33046	33046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263045	263045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel