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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT 2018 Siren 431464627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095	2095		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6067	2942	3125	5147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256263	116576	139687	156753
Autres immobilisations corporelles	569912	317074	252838	181431
Immobilisations en cours	38901		38901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47750		47750	47750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36478		36478	36478
TOTAL (I)	957466	438686	518780	427559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520476	206912	313564	356521
Autres créances	146767		146767	155940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952885		952885	510092
Charges constatées d’avance	9563		9563	32407
TOTAL (II)	1629692	206912	1422779	1054960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2587157	645598	1941559	1482519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1805006		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3605		3605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-302029		-311132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332274		9103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174308		6474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7889		23393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98550		821153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444520		392851	
Dettes fiscales et sociales	198623		189464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17668		9185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767251		1436045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1941559		1482519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676824		1322112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916023		916023	1079380
Chiffres d’affaires nets	916023		916023	1079380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95784	102625
Autres produits			8388	117
Total des produits d’exploitation (I)			1020195	1182122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870529	880263
Impôts, taxes et versements assimilés			56943	55057
Salaires et traitements			191491	218358
Charges sociales			80227	96988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82533	70541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4844	64907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45406	123146
Total des charges d’exploitation (II) 			1331973	1509259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311778	-327137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			669	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			307	867
Total des produits financiers (V)			976	923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311199	-327079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98264		341128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98264		341128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37024		4946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119339		4946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21075		336182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119435		1524172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451708		1515070	
BENEFICE OU PERTE	-332274		9103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095		
Total Immobilisations corporelles		700530		256160
Total Immobilisations financières		84228		
Total Général		786853		256160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85547	871143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84228
Total Général			85547	957466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2095			2095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357199	164848	85547	436591
AMORTISSEMENTS Total Général	359294	164848	85547	438686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36478		36478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520476	520476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146767	146767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9563	9563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713284	676806	36478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7889	7889		
Emprunts et dettes financières divers	98550	8123		90427
Fournisseurs et comptes rattachés	444520	444520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198623	198623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17668	17668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767251	676824		90427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6