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BILAN OPTIMMO 2021 Siren 431430297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55756	48462	7294	
Fonds commercial	1006116		1006116	
Autres immobilisations incorporelles	117027		117027	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207182	99116	108066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8562		8562	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3721		3721	
TOTAL (I)	1398365	147579	1250786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3300		3300	
Clients et comptes rattachés	7012		7012	
Autres créances	82267		82267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1813638		1813638	
Charges constatées d’avance	11243		11243	
TOTAL (II)	1917460		1917460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3315825	147579	3168246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177257			
Report à nouveau	462419			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252482			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39034			
Dettes fiscales et sociales	202858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2403054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3168246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2294741		2294741	
Chiffres d’affaires nets	2294741		2294741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13022	
Autres produits			2893	
Total des produits d’exploitation (I)			2310655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1
Autres achats et charges externes			1196869	
Impôts, taxes et versements assimilés			54290	
Salaires et traitements			668432	
Charges sociales			178823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120947	
Total des charges d’exploitation (II) 			2276405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9661	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9661	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2534014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417299			
BENEFICE OU PERTE	116715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16054			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118048			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264594		
Total Immobilisations corporelles		336705		24741
Total Immobilisations financières		20558		
Total Général		1621858		24741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85695	1178899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154264	207182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8275	12283
Total Général			248233	1398365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51657	2500	5695	48462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176483	54545	131912	99116
AMORTISSEMENTS Total Général	228140	57045	137606	147579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3721		3721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7012	7012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030	1030		
Impôts sur les bénéfices	17839	17839		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63399	63399		
Charges constatées d’avance	11243	11243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104243	100522	3721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882137	882137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39034	39034		
Personnel et comptes rattachés	58384	58384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94462	94462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39745	39745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10268	10268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26543	26543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150572	1150572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1770			
Location, charges locatives et de copropriété	158620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	639240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	397239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1196869			
Taxe professionnelle	10852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43437			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54290			
Montant de la TVA. collectée	449826			
Total TVA. déductible sur biens et services	193256			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16