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BILAN OPTIMMO 2020 Siren 431430297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61451	51657	9794	
Fonds commercial	1086116		1086116	
Autres immobilisations incorporelles	117027		117027	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6335	6335		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	330370	170148	160222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11970		11970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8588		8588	
TOTAL (I)	1621858	228140	1393718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3300		3300	
Clients et comptes rattachés	18424		18424	
Autres créances	20534		20534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1287825		1287825	
Charges constatées d’avance	5840		5840	
TOTAL (II)	1335923		1335923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2957780	228140	2729640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177257			
Report à nouveau	375787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1022269			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90542			
Dettes fiscales et sociales	169496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2729640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2250147		2250147	
Chiffres d’affaires nets	2250147		2250147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56689	
Autres produits			1205	
Total des produits d’exploitation (I)			2308041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1181878	
Impôts, taxes et versements assimilés			50653	
Salaires et traitements			640830	
Charges sociales			144694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121214	
Total des charges d’exploitation (II) 			2195058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1743			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16248			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226221			
BENEFICE OU PERTE	86633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10635			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16235			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118519			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986983		284343
Total Immobilisations corporelles		297658		99671
Total Immobilisations financières		373302		6466
Total Général		1657943		390480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6732	1264594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60623	336705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			359210	20558
Total Général			426565	1621858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55686	2703	6732	51657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182387	54830	60734	176483
AMORTISSEMENTS Total Général	238073	57533	67466	228140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8588		8588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18424	18424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	949	949		
Impôts sur les bénéfices	4093	4093		
T. V. A.	3729	3729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11763	11763		
Charges constatées d’avance	5840	5840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53385	44797	8588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711528	121443	564599	25487
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90542	90542		
Personnel et comptes rattachés	53887	53887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86606	86606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22513	22513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6490	6490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87328	87328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058894	468809	564599	25487
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14418			
Location, charges locatives et de copropriété	148984			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	641581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1181878			
Taxe professionnelle	13657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50653			
Montant de la TVA. collectée	444188			
Total TVA. déductible sur biens et services	192138			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16