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BILAN OPTIMMO 2018 Siren 431430297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55683	54974	709	1494
Fonds commercial	918800		918800	613800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6335	5771	564	1198
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223477	197572	25905	28095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	364453		364453	364453
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4889		4889	17389
TOTAL (I)	1573637	258318	1315320	1026428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41366		41366	18522
Autres créances	34754		34754	43170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522961		522961	520856
Charges constatées d’avance	7500		7500	6808
TOTAL (II)	606582		606582	589356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2180219	258318	1921901	1615785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177257		177257	
Report à nouveau	226612		73855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72857		152757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485526		412669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681238		517469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12906		24240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	511865		388428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84069		96994	
Dettes fiscales et sociales	146238		157985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436376		1185115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921901		1615785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108067		782079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126776	540611	1667387	1691663
Chiffres d’affaires nets	1126776	540611	1667387	1691663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69307	651
Autres produits			12	200
Total des produits d’exploitation (I)			1737778	1692514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768839	749384
Impôts, taxes et versements assimilés			43799	30492
Salaires et traitements			588034	487027
Charges sociales			136999	102224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11864	23514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18000
Autres charges			82043	93294
Total des charges d’exploitation (II) 			1631578	1503935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106200	188579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15386	11396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15386	11396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15386	-11396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90814	177182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3184		43077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3184		46997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2180		9188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2180		13108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1004		33888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18961		58314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740962		1739510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668105		1586754	
BENEFICE OU PERTE	72857		152757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10721		6139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51307		651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17107		14163	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82017		93293	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669483		305000
Total Immobilisations corporelles		222966		6846
Total Immobilisations financières		364842		4500
Total Général		1257291		316346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369342
Total Général				1573637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54189	785		54974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192264	11079		203343
AMORTISSEMENTS Total Général	246454	11864		258318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4889	4889		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41366	41366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236	236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19621	19621		
T. V. A.	4453	4453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10444	10444		
Charges constatées d’avance	7500	7500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88509	88509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681238	352929	189777	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84069	84069		
Personnel et comptes rattachés	55332	55332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34702	34702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50998	50998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5207	5207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12906	12906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924511	596203	189777	138532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13686			
Location, charges locatives et de copropriété	104828		79864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	342660		398376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1667		10417	
Autres comptes	305999		260727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	768839		749384	
Taxe professionnelle	6253		5175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37546		25317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43799		30492	
Montant de la TVA. collectée	337624		341099	
Total TVA. déductible sur biens et services	92770		83828	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel