ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTIMMO 2017 Siren 431430297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55683	54189	1494	949
Fonds commercial	613800		613800	453800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6335	5137	1198	1832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215222	187127	28095	43208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	364453		364453	368373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17389		17389	2389
TOTAL (I)	1272882	246454	1026428	870551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18522		18522	42197
Autres créances	43170		43170	64973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520856		520856	379358
Charges constatées d’avance	6808		6808	5700
TOTAL (II)	589356		589356	492229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1862238	246454	1615785	1362779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177257		177257	
Report à nouveau	73855		20412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152757		53443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412669		259912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517469		467059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24240		98288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388428		367462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96994		59805	
Dettes fiscales et sociales	157985		110253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185115		1102867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1615785		1362779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782079		810005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1691663		1691663	1237868
Chiffres d’affaires nets	1691663		1691663	1237868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651	5803
Autres produits			200	11
Total des produits d’exploitation (I)			1692514	1244538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749384	550414
Impôts, taxes et versements assimilés			30492	31352
Salaires et traitements			487027	391737
Charges sociales			102224	99158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23514	28092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			93294	78070
Total des charges d’exploitation (II) 			1503935	1178824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188579	65714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11396	13081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11396	13081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11396	-13081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177182	52633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43077		10976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46997		10976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9188		2655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13108		2655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33888		8321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58314		7511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739510		1255514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586754		1202071	
BENEFICE OU PERTE	152757		53443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6139		3996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	651		5803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14163		15633	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93293		78039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508320		161163
Total Immobilisations corporelles		223719		7149
Total Immobilisations financières		370762		15000
Total Général		1102802		183311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9311	221557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3920	381842
Total Général			13231	1272882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53571	618		54189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178680	22896	9311	192264
AMORTISSEMENTS Total Général	232251	23514	9311	246454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17389	17389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20230			
Charges constatées d’avance	6808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85890	85890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517469	114433	241793	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96994	96994		
Personnel et comptes rattachés	57251	57251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29645	29645		
Impôts sur les bénéfices	40879	40879		
T.V.A.	26274	26274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3935	3935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24240	24240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796688	393651	241793	161243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			5193	
Location, charges locatives et de copropriété	79864		80734	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	398376		242210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10417			
Autres comptes	260727		222278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749384		550414	
Taxe professionnelle	5175		4826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25317		26526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30492		31352	
Montant de la TVA. collectée	341099		244602	
Total TVA. déductible sur biens et services	83828		59399	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel