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BILAN MONTAUROUX 2019 Siren 431415710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8515	8515		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229060		229060	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4092556		4092556	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4330132	8515	4321616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168000		168000	
Autres créances	113662		113662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2881483	88243	2793240	
Disponibilités	4855575		4855575	
Charges constatées d’avance	4273		4273	
TOTAL (II)	8022994	88243	7934751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12353126	96759	12256367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	289555			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	410248			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5428393			
Report à nouveau	4162786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10420494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55465			
Dettes fiscales et sociales	89714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1521857			
Autres dettes	168000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12256367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1835872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420000		420000	
Chiffres d’affaires nets	420000		420000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10535	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			430538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204770	
Impôts, taxes et versements assimilés			15083	
Salaires et traitements			207005	
Charges sociales			84054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			511032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3127	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28008	
Autres intérêts et produits assimilés			55689	
Reprises sur provisions et transferts de charges			63558	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			102825	
Total des produits financiers (V)			253208	
Dotations financières sur amortissements et provisions			88243	
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21467	
Total des charges financières (VI)			109751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616219			
BENEFICE OU PERTE	98011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8516		
Total Immobilisations financières		1159310		3162956
Total Général		1167826		3162956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	4321616
Total Général			650	4330132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8411	105	8516	
AMORTISSEMENTS Total Général	8411	105	8516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168000	168000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113662	113662		
Charges constatées d’avance	4273	4273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285935	285935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55465	55465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89715	89715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1521858	1521858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168834	168834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835873	1835873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel