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BILAN MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT 2018 Siren 431455203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118947	62672	56275	7842
Autres immobilisations corporelles	458414	371228	87186	129137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27764		27764	23534
TOTAL (I)	609698	433900	175798	165087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130000		130000	95000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	171000		171000	106000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1388632	18752	1369880	871985
Autres créances	203133		203133	216926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3672		3672	125984
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1896437	18752	1877685	1415895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506136	452652	2053483	1580982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219174		370010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5597		-150836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235771		230174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449490		246597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791234		606579	
Dettes fiscales et sociales	573777		496075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3065		1556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817712		1350807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2053483		1580982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1817712		1350807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449490		246597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3139063		3139063	2541930
Chiffres d’affaires nets	3139063		3139063	2541930
				
Production stockée			65000	-35000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38984	77645
Autres produits			1393	701
Total des produits d’exploitation (I)			3244440	2585276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1464637	923666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35000	4000
Autres achats et charges externes			864120	760446
Impôts, taxes et versements assimilés			10392	18750
Salaires et traitements			522987	521043
Charges sociales			329874	360091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53207	47512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5100	75354
Total des charges d’exploitation (II) 			3234069	2710860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10371	-125584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11461	9501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11461	9501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11389	-9500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1018	-135084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8484		594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8484		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1870		16346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1870		16346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6614		-15752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3252996		2585871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3247400		2736707	
BENEFICE OU PERTE	5597		-150836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10303		7475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38984		20940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4573		
Total Immobilisations corporelles		517673		59688
Total Immobilisations financières		23534		4230
Total Général		545781		63918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27764
Total Général				609698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380694	53207		433900
AMORTISSEMENTS Total Général	380694	53207		433900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18752		18752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18752		18752
TOTAL GENERAL		18752		18752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27764	27764		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1388632	1388632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28322	28322		
T. V. A.	2092	2092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172719	172719		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619529	1619529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449490	449490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791234	791234		
Personnel et comptes rattachés	31692	31692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111126	111126		
Impôts sur les bénéfices	63228	63228		
T.V.A.	359682	359682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8049	8049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145	145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3065	3065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817712	1817712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	468372		313132	
Location, charges locatives et de copropriété	80680		79526	
Personnel extérieur à l’entreprise	3253		54567	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15488		21355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296328		291865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864120		760446	
Taxe professionnelle	6338		15060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4054		3690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10392		18750	
Montant de la TVA. collectée	592150		473108	
Total TVA. déductible sur biens et services	349099		244611	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel