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BILAN KLUBB FRANCE 2016 Siren 431418995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32000	17495	14504	11309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154266	73003	81262	83242
Autres immobilisations corporelles	1149638	540304	609333	399481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30235		30235	30235
TOTAL (I)	1666139	630804	1035335	824268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9740300	411600	9328700	9009052
En cours de production de biens				455702
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2464498	181243	2283255	2677678
Autres créances	1214915		1214915	1191943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1709		1709	1709
Disponibilités	254345		254345	161191
Charges constatées d’avance	87185		87185	100720
TOTAL (II)	13762955	592843	13170112	13597998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15429095	1223647	14205447	14422267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44718		44718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1228281		1228281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4472		4472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2759935		2081183	
Report à nouveau	888063		888063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425521		678752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5350993		4925471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72580		89000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72580		89000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118456		1661524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31306		31306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6036004		4869665	
Dettes fiscales et sociales	1005531		937635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590094		1905518	
Produits constatés d’avance (2)	480		2145	
TOTAL (IV)	8781873		9407795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14205447		14422267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8350816		8608251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308572		435926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				73761
Production vendue biens	31135750	1811726	32947476	27316567
Production vendue services	448870	-2989	445881	608637
Chiffres d’affaires nets	31584620	1808736	33393357	27998967
				
Production stockée			-455702	437135
Production immobilisée			124366	9877
Subventions d’exploitation			20079	26363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35768	133978
Autres produits			355	1251
Total des produits d’exploitation (I)			33118224	28607574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406	2921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21286129	18096765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-431299	-220572
Autres achats et charges externes			7406879	6797300
Impôts, taxes et versements assimilés			239085	242085
Salaires et traitements			2603490	2332069
Charges sociales			790656	765594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263171	328025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138099	168907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13580	
Autres charges			2211	1137
Total des charges d’exploitation (II) 			32312409	28514235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805815	93338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				485000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8499	36706
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8499	521706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154149	182285
Différences négatives de change			15566	50810
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169715	233095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161216	288611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644599	381949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216753		784430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	246753		784430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99956		40651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132210		414326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232166		454977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14586		329453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40592			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193072		32650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33373477		29913711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32947955		29234958	
BENEFICE OU PERTE	425521		678752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134813		241147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9320		45801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4289		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55307		13960
Total Immobilisations corporelles		1006819		622609
Total Immobilisations financières				
Total Général		1066415		636569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4289	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37267	32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325522	1303904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			367078	1335904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4289		4289	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43998	10765	37267	17496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524093	252407	163192	613309
AMORTISSEMENTS Total Général	572380	263172	204748	630805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89000	13580	30000	72580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89000	13580	30000	72580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30235	30235		
Clients douteux ou litigieux	207452			
Autres créances clients	2149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396533			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816233			
Charges constatées d’avance	87186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3796835	3796835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	315716	315716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802740	371683	431058	
Emprunts et dettes financières divers	31307	31307		
Fournisseurs et comptes rattachés	6036005	6036005		
Personnel et comptes rattachés	311595	311595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282617	282617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312304	312304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99016	99016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190094	190094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480	480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8781874	8350817	431058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75