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BILAN F3A 2019 Siren 431489327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	
Constructions	144000	59569	84430	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4269	4269		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270700	230700	40000	
Créances rattachées à des participations	4607		4607	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
TOTAL (I)	439742	294538	145203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285258	133180	152078	
Autres créances	26922	5396	21526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149316		149316	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	461497	138576	322921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901239	433114	468125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77182			
Report à nouveau	-67113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5040			
Dettes fiscales et sociales	52094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60285		60285	
Chiffres d’affaires nets	60285		60285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5482	
Impôts, taxes et versements assimilés			1888	
Salaires et traitements			36000	
Charges sociales			19441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			210717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2234	
Dotations financières sur amortissements et provisions			230700	
Intérêts et charges assimilées			77	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510918			
BENEFICE OU PERTE	-366436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		165769		
Total Immobilisations financières		246907		44607
Total Général		467676		44607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	164269
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			16042	275472
Total Général			72542	439742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30	2291	2322	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57568	7036	766	63838
AMORTISSEMENTS Total Général	57599	9327	3088	63838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		133180		133180
Autres provisions pour dépréciation		5396		5396
Total Provisions pour dépréciation		369276		369276
TOTAL GENERAL		369276		369276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138576		
                                             - Financières		230700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4607	4607		
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285258	125442	159816	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1526	1526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25396	25396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	316954	156972	159981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5040	5040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4151	4151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47284	47284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658	658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8358	8358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65492	65492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	753			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2376			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2352			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5482			
Taxe professionnelle	679			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1888			
Montant de la TVA. collectée	23057			
Total TVA. déductible sur biens et services	1104			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1