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BILAN ENTREPRISE BERNARD ET ASSOCIES 2016 Siren 431431972
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 282 248 33
Fonds commercial 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 574393 493223 81170
Autres immobilisations corporelles 84436 53604 30832
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1065 1065
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 661703 547076 114626
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8642 8642
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40956 2572 38384
Autres créances 2001 2001
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 247672 247672
Charges constatées d’avance 775 775
TOTAL (II) 300047 2572 297475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 961750 549648 412102
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 47000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54184
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38210
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6960
TOTAL (I) 151055
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92573
Emprunts et dettes financières divers (4) 131641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18737
Dettes fiscales et sociales 17783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 310
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 261046
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 412102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 213440
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1806
Total Immobilisations corporelles 677294 2527
Total Immobilisations financières 1065
Total Général 680167 2527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1806
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20992 658830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1065
Total Général 20992 661703
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 205 43 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 505017 62802 20992 546827
AMORTISSEMENTS Total Général 505222 62845 20992 547076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6960
Total Provisions réglementées 6960 6960
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2572 2572
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2572 2572
TOTAL GENERAL 9533 9533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2572
- Financières
- Exceptionnelles 6960
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4126
Autres créances clients 36829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1186
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 815
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 775
TOTAL ETAT DES CREANCES 43733 43733
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92573 44966 47606
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18737 18737
Personnel et comptes rattachés 5419 5419
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6216 6216
Impôts sur les bénéfices 341 341
T.V.A. 5259 5259
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 547 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 131640 131640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 310 310
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 261046 213440 47606
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51544
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 16500
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5753
Location, charges locatives et de copropriété 7593
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3778
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71926
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89051
Taxe professionnelle 663
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1159
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1822
Montant de la TVA. collectée 66880
Total TVA. déductible sur biens et services 39248
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2