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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE VENISSIEUX 2018 Siren 431445279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211754	169033	42720	37151
Autres immobilisations corporelles	1056008	1001463	54545	62741
Immobilisations en cours	7500		7500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37327		37327	37269
TOTAL (I)	1312590	1170496	142093	137161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	784246		784246	740554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157794	11097	146696	86221
Autres créances	2424282		2424282	1438604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451230		451230	628053
Charges constatées d’avance	5240		5240	6868
TOTAL (II)	3822795	11097	3811697	2900301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5135386	1181594	3953791	3037462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142589		142589	
Report à nouveau	2001700		1344943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665668		656757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2851881		2186213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15151		11135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723940		496856	
Dettes fiscales et sociales	359865		340756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099409		848748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3953791		3037461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11777430		11777430	11061399
Production vendue biens				
Production vendue services	15460		15460	13034
Chiffres d’affaires nets	11792891		11792891	11074433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5378	3031
Autres produits			55	31
Total des produits d’exploitation (I)			11798325	11077497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8684776	7916007
Variation de stock (marchandises)			-43692	214692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135088	117492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718116	675350
Impôts, taxes et versements assimilés			202440	195683
Salaires et traitements			797548	724355
Charges sociales			232173	209013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27882	25654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1864	1113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8315	5931
Total des charges d’exploitation (II) 			10764513	10085294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033811	992202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19336	15234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19394	15234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19306	15115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1053117	1007318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			44000	
Total des produits exceptionnels (VII)			44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424		43863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79687		87311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307338		307114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11817719		11136731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11152051		10479974	
BENEFICE OU PERTE	665668		656757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22726		21839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1242681		32757
Total Immobilisations financières		37269		58
Total Général		1279950		32815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174	1275263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37328
Total Général			174	1312591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142789	27882	174	1170497
AMORTISSEMENTS Total Général	1142789	27882	174	1170497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14384	1864	5151	11097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14384	1864	5151	11097
TOTAL GENERAL	16884	1864	5151	13597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1864	5151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37328			
Clients douteux ou litigieux	12387			
Autres créances clients	145407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9681			
Impôts sur les bénéfices	50265			
T. V. A.	4193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2229336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130663			
Charges constatées d’avance	5240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2624645	2587317	37328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6523		6523	
Fournisseurs et comptes rattachés	723941	723941		
Personnel et comptes rattachés	202489	202489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88207	88207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16662	16662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52508	52508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8629	8629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452	452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099410	1092887	6523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35