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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE VENISSIEUX 2017 Siren 431445279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192382	155231	37151	16247
Autres immobilisations corporelles	1050299	987558	62741	60787
Immobilisations en cours				6600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37269		37269	37269
TOTAL (I)	1279950	1142789	137161	120903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	740554		740554	955246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100606	14384	86221	80336
Autres créances	1438604		1438604	863305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628053		628053	551936
Charges constatées d’avance	6868		6868	4924
TOTAL (II)	2914685	14384	2900301	2455748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4194635	1157173	3037462	2576651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142590		142590	
Report à nouveau	1344943		624275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656757		720668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2186214		1529456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		46500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		46500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11135		16068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496856		603527	
Dettes fiscales et sociales	340757		312353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			67465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848748		1000694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037462		2576651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11061400		11061400	10495206
Production vendue biens				
Production vendue services	13034		13034	13294
Chiffres d’affaires nets	11074434		11074434	10508500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3032	9105
Autres produits			32	1279
Total des produits d’exploitation (I)			11077498	10518884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7916008	7920030
Variation de stock (marchandises)			214692	-404825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117493	122998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675350	665879
Impôts, taxes et versements assimilés			195684	172046
Salaires et traitements			724356	660507
Charges sociales			209013	178197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25654	21390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1114	5087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5932	5779
Total des charges d’exploitation (II) 			10085295	9347089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			992203	1171795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15234	12546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15234	12602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15115	12373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007318	1184168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		46500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43864		-46500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87311		85969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307114		331031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11136732		10531486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10479975		9810818	
BENEFICE OU PERTE	656757		720668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21840		12086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1204695		48513
Total Immobilisations financières		37269		
Total Général		1241964		48513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6600	3927	1242681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37269
Total Général		6600	3927	1279950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121061	25654	3927	1142789
AMORTISSEMENTS Total Général	1121061	25654	3927	1142789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	46500		44000	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15782	1114	2511	14384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15782	1114	2511	14384
TOTAL GENERAL	62282	1114	46511	16884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1114	2511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37269			
Clients douteux ou litigieux	15391			
Autres créances clients	85215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	889			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11549			
Impôts sur les bénéfices	67101			
T. V. A.	2862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1225234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130969			
Charges constatées d’avance	6868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583347	1546078	37269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5834		5834	
Fournisseurs et comptes rattachés	496856	496856		
Personnel et comptes rattachés	191353	191353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79652	79652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21484	21484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48268	48268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5301	5301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848748	842914	5834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel