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BILAN BAINS ET CUISINES DU LIBOURNAIS 2021 Siren 431475474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	853	853		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1657		1657	1657
Autres immobilisations incorporelles	9700	9417	283	1016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1204	1204		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13221	11294	1926	1423
Autres immobilisations corporelles	65044	31207	33837	40007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	92919	53976	38943	45343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119222		119222	111175
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	
Clients et comptes rattachés	29475		29475	47916
Autres créances	80216		80216	75800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135		135	32711
Charges constatées d’avance	1962		1962	1844
TOTAL (II)	232091		232091	269445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325010	53976	271034	314788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43928		26936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5440		16992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47635		53075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55424		116870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101380		76650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46832		44796	
Dettes fiscales et sociales	11870		20807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7893		2590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223399		261713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271034		314788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80259		130626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	987			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	546938		546938	509675
Production vendue biens				
Production vendue services	76301		76301	84492
Chiffres d’affaires nets	623239		623239	594167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153	13552
Autres produits			1871	1024
Total des produits d’exploitation (I)			626513	610743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314705	311868
Variation de stock (marchandises)			-8047	756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223000	183545
Impôts, taxes et versements assimilés			1438	2405
Salaires et traitements			84673	72116
Charges sociales			6691	1532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7515	7039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397	6443
Total des charges d’exploitation (II) 			630371	585704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3858	25039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1640	2178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1640	2178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-2165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5485	22874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		2968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		2968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45		-2968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626707		610757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632147		593764	
BENEFICE OU PERTE	-5440		16992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		853		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11357		
Total Immobilisations corporelles		78354		1115
Total Immobilisations financières		1240		
Total Général		91804		1115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				853
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1240
Total Général				92919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	853			853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8684	733		9417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36924	6782		43706
AMORTISSEMENTS Total Général	46461	7515		53976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	690	690		
Autres créances clients	28785	28785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	416	416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65205	65205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14594	14594		
Charges constatées d’avance	1962	1962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112853	112853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	987	987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54437	12677	41760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46832	46832		
Personnel et comptes rattachés	1390	1390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9339	9339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	771	771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7893	7893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122019	80259	41760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel