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BILAN BAINS ET CUISINES DU LIBOURNAIS 2019 Siren 431475474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	853	853		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1657		1657	1657
Autres immobilisations incorporelles	9700	7950	1750	412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1204	1204		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12106	10239	1867	1702
Autres immobilisations corporelles	46069	19313	26755	1241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	72828	39560	33269	6253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111931	10218	101713	71737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34990		34990	12066
Autres créances	94287		94287	71930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18055		18055	
Charges constatées d’avance	283		283	1696
TOTAL (II)	259546	10218	249328	157429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332374	49778	282596	163682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8503		3187	
Report à nouveau			-7196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18432		12512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36083		17650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72322		15115	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77191		77730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65510		33888	
Dettes fiscales et sociales	31491		6348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246514		146031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282596		163682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109327		68301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549515		549515	456613
Production vendue biens				
Production vendue services	72198		72198	103628
Chiffres d’affaires nets	621713		621713	560241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7971	523
Autres produits			975	1416
Total des produits d’exploitation (I)			630659	562180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375271	303591
Variation de stock (marchandises)			-22004	-8744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201716	180399
Impôts, taxes et versements assimilés			1202	1249
Salaires et traitements			49418	48910
Charges sociales			658	1595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2166	1053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	5853
Total des charges d’exploitation (II) 			608537	546986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22122	15194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	3038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	3038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2007	-3038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20116	12156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1696		2126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1696		2126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1588		1757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3272		1401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632356		564306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613923		551794	
BENEFICE OU PERTE	18432		12512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		853		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9157		2200
Total Immobilisations corporelles		32397		47946
Total Immobilisations financières		1240		40
Total Général		43646		50186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				853
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20964	59379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	1240
Total Général			21004	72828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	853			853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7088	862		7950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29453	1304		30757
AMORTISSEMENTS Total Général	37394	2166		39560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18189		7971	10218
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18189		7971	10218
TOTAL GENERAL	18190		7971	10218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	690	690		
Autres créances clients	34300	34300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21504	21504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64010	64010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8772	8772		
Charges constatées d’avance	283	283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130760	130760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72322	12326	51767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65510	65510		
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5355	5355		
Impôts sur les bénéfices	3272	3272		
T.V.A.	22497	22497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169323	109327	51767	8228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel