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BILAN ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT 2021 Siren 431460336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28816	27155	1660	7615
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	493896	281614	212282	200441
Immobilisations en cours				4695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11850		11850	15550
TOTAL (I)	704561	308769	395792	398301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3420		3420	
Clients et comptes rattachés	696950	20197	676752	678825
Autres créances	563667		563667	458489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30301		30301	180105
Disponibilités	623825		623825	287037
Charges constatées d’avance	26432		26432	30107
TOTAL (II)	1944595	20197	1924398	1634564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2649156	328966	2320190	2032865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245638		22482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289663		523156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700301		710638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208112		217820	
Emprunts et dettes financières divers (4)			500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666718		389131	
Dettes fiscales et sociales	351603		317508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11156		19828	
Produits constatés d’avance (2)	374300		374441	
TOTAL (IV)	1619889		1322227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2320190		2032865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496537		1181923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3287762		3287762	2783852
Chiffres d’affaires nets	3287762		3287762	2783852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18465	1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47288	34362
Autres produits			217	89
Total des produits d’exploitation (I)			3353733	2820053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1702688	1365987
Impôts, taxes et versements assimilés			32925	31648
Salaires et traitements			817956	673004
Charges sociales			314492	261292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76565	74845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6970	4524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8413	9894
Total des charges d’exploitation (II) 			2960009	2421194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393724	398859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229	268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			527	583
Autres intérêts et produits assimilés			4252	731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5008	1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1782	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1782	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3225	60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396949	398919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		366861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		366903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6624		120635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6719		120635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9281		246268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116567		122031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374741		3188538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3085078		2665382	
BENEFICE OU PERTE	289663		523156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208688		
Total Immobilisations corporelles		464614		83076
Total Immobilisations financières		15550		2300
Total Général		688852		85376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9872	198816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4695	49099	493896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	11850
Total Général		4695	64971	704561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31073	5954	9872	27155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259478	70611	48475	281614
AMORTISSEMENTS Total Général	290551	76565	58347	308769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21951	6970	8724	20197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21951	6970	8724	20197
TOTAL GENERAL	21951	6970	8724	20197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6970	8724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11850		11850	
Clients douteux ou litigieux	24237	24237		
Autres créances clients	672713	672713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	492	492		
Impôts sur les bénéfices	5465	5465		
T. V. A.	109391	109391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437423	437423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5296	5296		
Charges constatées d’avance	26432	26432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1298899	1287049	11850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207105	83753	123352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666718	666718		
Personnel et comptes rattachés	101130	101130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77134	77134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161308	161308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12030	12030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11156	11156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374300	374300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611889	1488537	123352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16