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BILAN TIMHOTEL 2021 Siren 431314491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38753	38753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	241017	241017		10916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73186	22974	50212	53453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26428	23570	2858	4616
Autres immobilisations corporelles	138409	134413	3996	14434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	35645955		35645955	35645955
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23028		23028	23028
TOTAL (I)	36186776	460727	35726049	35752402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1643
Clients et comptes rattachés	1045853		1045853	147749
Autres créances	16654268		16654268	13652567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988823		988823	1052494
Charges constatées d’avance	29462		29462	35608
TOTAL (II)	18718406		18718406	14890062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54905181	460727	54444454	50642464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1995192		2467062	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11823711		11823711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246707		246707	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15770290		36217935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7453765		-919536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37289665		49835879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	263167		104213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192574		132275	
Dettes fiscales et sociales	16615562		566869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3487		3228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17074790		806585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54444454		50642464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17074790		806585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			686762	245994
Chiffres d’affaires nets			686762	245994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48376	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139422	212437
Autres produits			380	4
Total des produits d’exploitation (I)			874941	458435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1198	684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624016	667530
Impôts, taxes et versements assimilés			46371	27304
Salaires et traitements			678943	765567
Charges sociales			356403	171924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26354	36264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1813286	1669296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-938346	-1210861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7913667	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7913667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7913667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6975321	-1210861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3257		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3257		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93		-297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-478537		-295000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8791771		458435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338007		1377971	
BENEFICE OU PERTE	7453765		-919536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279770		
Total Immobilisations corporelles		238022		
Total Immobilisations financières		35668983		
Total Général		36186776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35668983
Total Général				36186776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268855	10916	279770	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165519	15438	180957	
AMORTISSEMENTS Total Général	434374	26354	460727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	80000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	80000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23028		23028	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1045853	1045853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17005	17005		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110794	110794		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7997	7997		
Divers	500	500		
Groupe et associés	16516987	16516987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985	985		
Charges constatées d’avance	29462	29462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17752611	17729583	23028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192574	192574		
Personnel et comptes rattachés	38559	38559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409387	409387		
Impôts sur les bénéfices	15980812	15980812		
T.V.A.	178937	178937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7867	7867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263167	263167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3487	3487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17074790	17074790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel