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BILAN TIMHOTEL 2017 Siren 431314491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38753	37894	859	1044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	241017	183915	57103	77854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12126	9277	2849	4061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19311	17474	1837	2540
Autres immobilisations corporelles	138739	109867	28872	49371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35645955		35645955	35645955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21153		21153	18565
TOTAL (I)	36117054	358427	35758627	35799390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1159360	79071	1080289	2217336
Autres créances	22798559		22798559	22052118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3734
Disponibilités	1277561		1277561	469841
Charges constatées d’avance	17865		17865	35195
TOTAL (II)	25253343	79071	25174273	24778225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61370397	437498	60932900	60577614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2423520		2423520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10774583		10774583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242352		248660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45477861		40157067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447345		5314485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59365661		58918316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	905167		671157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115781		309398	
Dettes fiscales et sociales	543597		677827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1618		916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567239		1659299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60932900		60577614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2006554		2006554	2076613
Chiffres d’affaires nets	2006554		2006554	2076613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148350	119543
Autres produits				13799
Total des produits d’exploitation (I)			2154904	2209955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1355	623
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634793	734548
Impôts, taxes et versements assimilés			108746	39134
Salaires et traitements			1009973	792182
Charges sociales			406316	406557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42088	37807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-289	10158
Total des charges d’exploitation (II) 			2202982	2059680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48078	150276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363089	5141930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			555	
Total des produits financiers (V)			363656	5141941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9291	6990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9291	6990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354365	5134951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306287	5285227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27887		30670643	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41332	
Total des produits exceptionnels (VII)	27887		30711975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133549		30686787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133728		30687287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105841		24688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36627		33552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-283526		-38122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2546447		38063871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099102		32749386	
BENEFICE OU PERTE	447345		5314485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279135		635
Total Immobilisations corporelles		217860		15514
Total Immobilisations financières		35664520		2588
Total Général		36161515		18737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63198	170176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35667108
Total Général			63198	36117054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200237	21572		221809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161888	20517	45786	136618
AMORTISSEMENTS Total Général	362125	42088	45786	358427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79071			79071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79071			79071
TOTAL GENERAL	79071			79071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21153			
Clients douteux ou litigieux	94723			
Autres créances clients	1064636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3553			
Impôts sur les bénéfices	160967			
T. V. A.	20895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17			
Groupe et associés	22594515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18612			
Charges constatées d’avance	17865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23996936	23975783	21153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075	1075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115781	115781		
Personnel et comptes rattachés	143709	143709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103059	103059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260226	260226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36603	36603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905167	905167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1618	1618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567239	1567239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11