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BILAN TECHNIX 2016 Siren 431310531
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50273 42679 7593
Autres immobilisations corporelles 299341 192021 107321
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20831 20831
TOTAL (I) 370444 234700 135744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 429327 429327
En cours de production de biens 98489 98489
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 638155 52066 586089
Autres créances 264519 264519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 411172 411172
Charges constatées d’avance 10826 10826
TOTAL (II) 1852487 52066 1800422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2222932 286766 1936166
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 999805
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 424308
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1457113
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28591
Emprunts et dettes financières divers (4) 3500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 211310
Dettes fiscales et sociales 154576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81075
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 479053
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1936166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 459616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 91560 91560
Production vendue biens 906004 1770479 2676483
Production vendue services 41065 174470 215536
Chiffres d’affaires nets 947069 2036509 2983578
Production stockée 98489
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18
Autres produits 8832
Total des produits d’exploitation (I) 3091676
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 232160
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 437618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 150830
Autres achats et charges externes 865247
Impôts, taxes et versements assimilés 29077
Salaires et traitements 705699
Charges sociales 259288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 920
Total des charges d’exploitation (II) 2718069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 373607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 131
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 131
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1329
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 372409
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1565
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8365
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14607
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8909
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -67048
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3100172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2675864
BENEFICE OU PERTE 424308
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 356341 14352
Total Immobilisations financières 20536 295
Total Général 376876 14647
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21078 349614
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20831
Total Général 21078 370444
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209641 37229 12170 234700
AMORTISSEMENTS Total Général 209641 37229 12170 234700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 52066 52066
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 52066 52066
TOTAL GENERAL 52066 52066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20831
Clients douteux ou litigieux 52066
Autres créances clients 586089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 171410
T. V. A. 33716
Autres impôts, taxes versements assimilés 32116
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27277
Charges constatées d’avance 10826
TOTAL ETAT DES CREANCES 934330 913500 20831
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28591 9154 19437
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 211310 211310
Personnel et comptes rattachés 76822 76822
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63139 63139
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14616 14616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3500 3500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81075 81075
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 479053 459616 19437
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8798
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 325000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 246211
Location, charges locatives et de copropriété 91139
Personnel extérieur à l’entreprise 31204
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 191412
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 305281
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 865247
Taxe professionnelle 3882
Autres impôts, taxes et versements assimilés 25195
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29077
Montant de la TVA. collectée 189458
Total TVA. déductible sur biens et services 102027
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 20