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BILAN SOCIETE NOUVELLE OTRAD SERVICES 2015 Siren 431372986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6872	2985	3887	1332
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242714	113051	129664	57320
Autres immobilisations corporelles	22944	21786	1158	2124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101500		101500	100000
Créances rattachées à des participations	58511		58511	44424
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	13743		13743	13743
TOTAL (I)	720731	137821	582909	493389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9889		9889	1321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39735
Clients et comptes rattachés	480260	9099	471162	261306
Autres créances	51768		51768	67227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736882		736882	943143
Charges constatées d’avance	28549		28549	21555
TOTAL (II)	1307348	9099	1298249	1334287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028078	146920	1881158	1827676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	16769		16769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3283		3283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	994900		935500	
Report à nouveau	48		26	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61822		59422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076822		1015000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48262		74477	
TOTAL (III)	48262		74477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	348247		276027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157602		132722	
Dettes fiscales et sociales	250224		311090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756074		738199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881158		1827676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1102726		1102726	1007122
Production vendue services	131315		131315	131794
Chiffres d’affaires nets	1234040		1234040	1138916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26215	4009
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			1260257	1144560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199214	190194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8568	631
Autres achats et charges externes			496095	423925
Impôts, taxes et versements assimilés			5106	4081
Salaires et traitements			297072	271065
Charges sociales			119418	84926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50155	30816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6454	661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62477
Autres charges			187	2227
Total des charges d’exploitation (II) 			1165133	1071003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95123	73556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95123	73556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21350		900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21556		1659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21556		-1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11745		12652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260257		1144736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198434		1085314	
BENEFICE OU PERTE	61822		59422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6317	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277203		4077
Total Immobilisations corporelles		173006		141361
Total Immobilisations financières		158205		15587
Total Général		608416		161026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48711	265659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173792
Total Général			48711	720731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1463	1522		2985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113564	48633	27361	134837
AMORTISSEMENTS Total Général	115027	50155	27361	137821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	74477		26215	48262
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74477		26215	48262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2645	6454		9099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2645	6454		9099
TOTAL GENERAL	77122	6454	26215	57361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6454	26215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58511	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13743			
Clients douteux ou litigieux	10908			
Autres créances clients	469353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1007			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21823			
T. V. A.	20430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8508			
Charges constatées d’avance	28549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632831	570577	62254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156800	156800		
Fournisseurs et comptes rattachés	157602	157602		
Personnel et comptes rattachés	117937	117937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89177	89177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35286	35286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7824	7824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191447	191447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756074	756074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel