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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE PLANTEVIN 2018 Siren 431311844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12910	12910		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65990	61103	4887	4092
Autres immobilisations corporelles	253343	177502	75841	54749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1820		1820	1820
TOTAL (I)	734063	251515	482548	460661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118151		118151	131932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82955		82955	91366
Autres créances	143435		143435	126362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128539		128539	168097
Disponibilités	11295		11295	26331
Charges constatées d’avance	1295		1295	5695
TOTAL (II)	485669		485669	549783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219732	251515	968217	1010444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548460		504154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34566		44306	
Subventions d’investissement			2508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591826		559768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135501		185903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114060		143400	
Dettes fiscales et sociales	65494		63318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33434	
Autres dettes	9519		24621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376391		450675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968217		1010444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357895		450675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20984			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1389420		1389420	1158039
Production vendue biens				
Production vendue services	352736		352736	415952
Chiffres d’affaires nets	1742156		1742156	1573991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			556	2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080	9259
Autres produits			39	23
Total des produits d’exploitation (I)			1743831	1585522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303098	1099121
Variation de stock (marchandises)			13781	2643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19450	18848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248973	287113
Impôts, taxes et versements assimilés			9784	6224
Salaires et traitements			117429	106251
Charges sociales			44402	33635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19823	17907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	1567
Total des charges d’exploitation (II) 			1776810	1573310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32979	12212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-517	468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33496	12680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47146		34854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77674		11129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124820		45983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8568		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42683		7560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51251		8854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73569		37129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5507		5503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1868651		1631973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834085		1587667	
BENEFICE OU PERTE	34566		44306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6299		19290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1080		9259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		298416		84393
Total Immobilisations financières		1820		
Total Général		700236		84393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50566	332243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1820
Total Général			50566	734063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239576	19823	7883	251515
AMORTISSEMENTS Total Général	239576	19823	7883	251515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1820	1820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82955	82955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6740	6740		
T. V. A.	23676	23676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113019	113019		
Charges constatées d’avance	1295	1295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229505	229505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20984	20984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30832	12336	18496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114060	114060		
Personnel et comptes rattachés	6424	6424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42752	42752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16058	16058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135501	135501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9519	9519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376391	357895	18496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10470		14730	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3560		3673	
Location, charges locatives et de copropriété	72342		68673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73600		93231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99471		121536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248973		287113	
Taxe professionnelle	4004		3779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5780		2445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9784		6224	
Montant de la TVA. collectée	355906		314967	
Total TVA. déductible sur biens et services	294462		264185	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4