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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE PLANTEVIN 2017 Siren 431311844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12910	12910		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63396	59305	4092	5520
Autres immobilisations corporelles	222110	167361	54749	70589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1820		1820	1573
TOTAL (I)	700236	239576	460661	477682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131932		131932	134575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91366		91366	56807
Autres créances	126362		126362	105509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168097		168097	226607
Disponibilités	26331		26331	12669
Charges constatées d’avance	5695		5695	4074
TOTAL (II)	549783		549783	540242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250019	239576	1010444	1017924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504154		479743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44306		24411	
Subventions d’investissement	2508		5304	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559768		518258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185903		189975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143400		138400	
Dettes fiscales et sociales	63318		55576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33434		86963	
Autres dettes	24621		23186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450675		499666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010444		1017924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450675		499666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1158039		1158039	1031555
Production vendue biens				
Production vendue services	415952		415952	418396
Chiffres d’affaires nets	1573991		1573991	1449951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9259	3398
Autres produits			23	14
Total des produits d’exploitation (I)			1585522	1455696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1099121	1082106
Variation de stock (marchandises)			2643	-64573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18848	17820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287113	245619
Impôts, taxes et versements assimilés			6224	7928
Salaires et traitements			106251	108608
Charges sociales			33635	30145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17907	17739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1567	980
Total des charges d’exploitation (II) 			1573310	1446373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12212	9324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			468	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468	-59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12680	9265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34854		5883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11129		19046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45983		24928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1294		2898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7560		247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8854		3145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37129		21783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5503		6638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631973		1480625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587667		1456215	
BENEFICE OU PERTE	44306		24411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19290		18656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9259		3398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		297841		8198
Total Immobilisations financières		1573		247
Total Général		699414		8445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7623	298416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1820
Total Général			7623	700236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221732	17907	64	239576
AMORTISSEMENTS Total Général	221732	17907	64	239576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1820	1820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91366	91366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8205	8205		
T. V. A.	23575	23575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94582	94582		
Charges constatées d’avance	5695	5695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225242	225242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143400	143400		
Personnel et comptes rattachés	14491	14491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41698	41698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6868	6868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33434	33434		
Groupe et associés	185903	185903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24621	24621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450675	450675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14730		34020	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3673		3747	
Location, charges locatives et de copropriété	68673		67275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93231		59799	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121536		114798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287113		245619	
Taxe professionnelle	3779		3686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2445		4242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6224		7928	
Montant de la TVA. collectée	314967		289718	
Total TVA. déductible sur biens et services	264185		239946	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5