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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE PLANTEVIN 2016 Siren 431311844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12910	12910		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63396	57876	5520	4562
Autres immobilisations corporelles	221535	150946	70589	62388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1573		1573	1573
TOTAL (I)	699414	221732	477682	468523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134575		134575	70002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56807		56807	75987
Autres créances	105509		105509	94966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226607		226607	261313
Disponibilités	12669		12669	15972
Charges constatées d’avance	4074		4074	8558
TOTAL (II)	540242		540242	526799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1239656	221732	1017924	995322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479743		440643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24411		39101	
Subventions d’investissement	5304		8099	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518258		496642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5565		41893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189975		120630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138400		144353	
Dettes fiscales et sociales	55576		63790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86963		86963	
Autres dettes	23186		36764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499666		498679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017924		995322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5565		39523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031555		1031555	1287635
Production vendue biens				
Production vendue services	418396		418396	313927
Chiffres d’affaires nets	1449951		1449951	1601562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3398	9973
Autres produits			14	76
Total des produits d’exploitation (I)			1455696	1614612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1082106	1136861
Variation de stock (marchandises)			-64573	-19371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17820	17755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245619	243581
Impôts, taxes et versements assimilés			7928	9581
Salaires et traitements			108608	127821
Charges sociales			30145	38118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17739	20590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			980	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1446373	1574982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9324	39630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9265	39095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19046		6463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24928		6463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2898		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247		2633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3145		2809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21783		3654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6638		3648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480625		1621078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456215		1581978	
BENEFICE OU PERTE	24411		39101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18656		21096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3398		9973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			65	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		337890		27145
Total Immobilisations financières		1573		
Total Général		739463		27145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67194	297841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1573
Total Général			67194	699414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270940	17739	66947	221732
AMORTISSEMENTS Total Général	270940	17739	66947	221732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1573	1573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56807	56807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4709	4709		
T. V. A.	17578	17578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82972	82972		
Charges constatées d’avance	4074	4074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167963	167963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5565	5565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138400	138400		
Personnel et comptes rattachés	12223	12223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40159	40159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2661	2661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86963	86963		
Groupe et associés	189975	189975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23186	23186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499666	499666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3747		6860	
Location, charges locatives et de copropriété	67275		59804	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59799		61190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114799		115727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245619		243581	
Taxe professionnelle	3686		3650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4242		5931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7928		9581	
Montant de la TVA. collectée	289718			
Total TVA. déductible sur biens et services	239948			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61