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BILAN SARL ODIER 2017 Siren 431324706				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105540		105540	105540
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	222506	187391	35115	52546
Immobilisations financières	2487		2487	159
Total Actif Immobilisé	330534	187391	143142	158246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1466		1466	1507
Stock marchandises	835		835	398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4277		4277	4277
Créances – Autres	5407		5407	5531
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57798		57798	40804
Caisse				
Charges constatées d’avance	1560		1560	2957
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71344		71344	55475
Total général Actif	401878	16240		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			148000	148000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3656	3615
Réserves réglementées				
Autres réserves			5854	5070
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1150	825
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158660	157510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2808	5819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9545	9642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3885		
Autres dettes			43473	40749
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55826	56211
Total général Passif			214486	213720
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19987		16240	
Production vendue de biens – France	215240		218197	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1168		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236395		234442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12454		12397	
Variation de stock (marchandises)	-437		693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70614		67807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	40		585	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26201		32494	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	1953		1944	
Rémunérations du personnel 	88463		90486	
Charges sociales	22494		24059	
Dotations aux amortissements	17431		18012	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4	
Total des charges d’exploitation	239216		248481	
Résultat d’exploitation	-2822		-14040	
Produits financiers	173			
Produits exceptionnels	3880		15000	
Charges financières	81		135	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1150		825	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14173			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11041			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2328	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			328206	
Total Immobilisations (Augmentations)			2328	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11041	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel