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BILAN SARL I.C.C. 2020 Siren 431398460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	4800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139383	138133	1250	7814
Autres immobilisations corporelles	97877	75773	22104	49425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	243660	218706	24954	58840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2220		2220	
Clients et comptes rattachés	175715	15690	160025	210558
Autres créances	9468		9468	54100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226407		226407	133946
Charges constatées d’avance	2385		2385	670
TOTAL (II)	416196	15690	400506	399275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659857	234396	425461	458115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6218		5419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77126		75954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23463		15970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246808		237344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61400		61400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61400		61400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			17001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22318		23860	
Dettes fiscales et sociales	93854		117215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080		1294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117253		159371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425461		458115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117253		159371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23729		23729	24281
Production vendue biens				
Production vendue services	498592	30686	529278	707861
Chiffres d’affaires nets	522322	30686	553008	732142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5699	21538
Autres produits			4040	15870
Total des produits d’exploitation (I)			562748	769551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15104	14249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148040	205803
Impôts, taxes et versements assimilés			14857	14845
Salaires et traitements			243830	340261
Charges sociales			80657	90768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32105	47751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2585	4918
Total des charges d’exploitation (II) 			537380	718600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25367	50951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25367	51851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8719		65	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8914		35110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414		-35110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1489		770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571248		770451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547784		754481	
BENEFICE OU PERTE	23463		15970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4800		
Total Immobilisations corporelles		248800		6939
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		255200		6939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18480	237260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			18480	243660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800			4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191560	32105	9760	213906
AMORTISSEMENTS Total Général	196360	32105	9760	218706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61400
Total Provisions pour risques et charges	61400			61400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15490	200		15690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15490	200		15690
TOTAL GENERAL	76890	200		77090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	18075	18075		
Autres créances clients	157639	157639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1158	1158		
Impôts sur les bénéfices	3761	3761		
T. V. A.	4150	4150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397	397		
Charges constatées d’avance	2385	2385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189168	189168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22318	22318		
Personnel et comptes rattachés	28015	28015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31418	31418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33420	33420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080	1080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117253	117253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27462			
Location, charges locatives et de copropriété	10020			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148040			
Taxe professionnelle	1755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14857			
Montant de la TVA. collectée	101023			
Total TVA. déductible sur biens et services	24517			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2