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BILAN SARL D.G.FINANCES 2022 Siren 431387257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278500		278500	278500
Constructions	3560395	1661089	1899306	1872897
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				117970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88975		88975	97975
Créances rattachées à des participations	1051074		1051074	769959
Autres titres immobilisés	150494	99960	50534	50534
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5129438	1761049	3368389	3187835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24391	9400	14991	148951
Autres créances	683679	25427	658252	966839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	2551712		2551712	1754309
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3259782	34827	3224955	3170099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8389220	1795877	6593344	6357934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	822920		822920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82292		82292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4952601		5205009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424531		-82408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6282344		6027813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140775		200822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93371		77792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14460		15978	
Dettes fiscales et sociales	60197		4579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2198		30950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311000		330121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6593344		6357934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210956		189347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93371			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				87108
Production vendue biens				
Production vendue services	465368		465368	368042
Chiffres d’affaires nets	465368		465368	455150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81353	
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			546721	455155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				84962
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52981	105816
Impôts, taxes et versements assimilés			24959	37088
Salaires et traitements			8359	17322
Charges sociales			3366	6598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153598	156293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109216	499
Total des charges d’exploitation (II) 			359480	410977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187242	44178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128563	5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115289	
Autres intérêts et produits assimilés			11689	19359
Reprises sur provisions et transferts de charges				80610
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			78000	19187
Total des produits financiers (V)			333542	124155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33424	249456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33424	249456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300118	-125301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487360	-81123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19086		56362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19086		66285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9086		-1285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890263		644311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465732		726719	
BENEFICE OU PERTE	424531		-82408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3776859		180006
Total Immobilisations financières		1099782		354383
Total Général		4876640		534389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117970	3838895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163621	1290543
Total Général			281591	5129438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1507492	153598		1661089
AMORTISSEMENTS Total Général	1507492	153598		1661089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	99960			99960
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2400	7000		9400
Autres provisions pour dépréciation	25427			25427
Total Provisions pour dépréciation	209141	7000	81353	134787
TOTAL GENERAL	209141	7000	81353	134787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000	81353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1051074	1051074		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24391	14991	9400	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2622	2622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681057	681057		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1759144	1749744	9400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140775	40730	83061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14460	14460		
Personnel et comptes rattachés	512	512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440	440		
Impôts sur les bénéfices	53743	53743		
T.V.A.	5469	5469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33	33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93371	93371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2198	2198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311000	210956	83061	16984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel